ENTREPRISE DARGENT-THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DARGENT-THERMIQUE |
| Siren | 323765404 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9254 |
| Numéro de Gestion | 1982B00056 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 359.00 | 40 615.00 | 25 745.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 127 424.00 | 123 343.00 | 4 081.00 | 5 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 569.00 | 54 928.00 | 2 641.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 801.00 | 363 348.00 | 109 453.00 | 60 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 255.00 | 33 255.00 | 33 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 559.00 | 17 559.00 | 17 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 787 164.00 | 582 234.00 | 204 929.00 | 157 484.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | 19 900.00 | 69 949.00 | |
BT Marchandises | 147 573.00 | 147 573.00 | 149 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | 527.00 | 870.00 | |
BZ Autres créances | 592 584.00 | 39 649.00 | 552 934.00 | 502 941.00 |
CF Disponibilités | 308 219.00 | 308 219.00 | 353 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | 29 471.00 | 29 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 098 274.00 | 39 649.00 | 1 058 625.00 | 1 106 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 438.00 | 621 884.00 | 1 263 554.00 | 1 264 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 726 670.00 | 703 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | 23 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 773 703.00 | 770 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 882.00 | 18 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 173.00 | 72 195.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 160.00 | 8 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 857.00 | 384 906.00 | ||
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 482 851.00 | 486 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 554.00 | 1 264 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 151 623.00 | 2 300 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 967.00 | 3 298 240.00 | ||
FM Production stockée | -50 049.00 | 69 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 723.00 | 38 557.00 | ||
FQ Autres produits | 1 835.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 206 476.00 | 3 406 898.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010 914.00 | 1 081 371.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 330.00 | -999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 507.00 | 10 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 731.00 | 628 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 573.00 | 45 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 187 981.00 | 1 182 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 991.00 | 382 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 873.00 | 47 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 225.00 | 5 109.00 | ||
GE Autres charges | 2 595.00 | 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 210 720.00 | 3 383 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 245.00 | 23 120.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 211.00 | 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 717.00 | 2 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 928.00 | 2 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 404.00 | 2 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 404.00 | 2 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 525.00 | 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 720.00 | 23 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 1 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 1 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | -1 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 421.00 | 3 409 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 387.00 | 3 386 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | 23 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 441.00 | 2 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 983.00 | 86 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 503.00 | 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 928.00 | 89 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 78 555.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 986.00 | 657 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 487.00 | 787 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 745.00 | 370.00 | 6 501.00 | 40 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 698.00 | 41 908.00 | 41 986.00 | 541 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 443.00 | 42 278.00 | 48 487.00 | 582 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 287.00 | 25 225.00 | 2 862.00 | 39 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 287.00 | 25 225.00 | 2 862.00 | 39 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 287.00 | 25 225.00 | 2 862.00 | 46 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 225.00 | 2 862.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 559.00 | 17 559.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 454 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 473.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 394.00 | |||
VB T. V. A. | 4 144.00 | |||
VP Divers | -2.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 613.00 | 622 055.00 | 17 559.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 882.00 | 15 397.00 | 13 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 461.00 | 177 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 423.00 | 113 423.00 | ||
VW T.V.A. | 73 347.00 | 73 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 173.00 | 62 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 691.00 | 457 206.00 | 13 485.00 | |