SOCIETE HOTELIERE D'OLIVET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE D'OLIVET |
| Siren | 323780502 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34140 |
| Numéro de Gestion | 2017B07689 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 769.00 | 16 769.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 49 070.00 | 49 070.00 | 49 070.00 | |
AP Constructions | 234 423.00 | 144 886.00 | 89 536.00 | 95 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 508.00 | 127 699.00 | 33 809.00 | 32 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 125.00 | 451 324.00 | 7 802.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 924 062.00 | 740 678.00 | 183 384.00 | 191 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 194.00 | 25 194.00 | 20 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 616.00 | 6 616.00 | 5 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | 13 654.00 | |
BZ Autres créances | 146 011.00 | 146 011.00 | 215 171.00 | |
CF Disponibilités | 3 147.00 | 3 147.00 | 2 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | 3 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 118.00 | 201 118.00 | 260 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 180.00 | 740 678.00 | 384 502.00 | 452 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 076.00 | 131 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 108.00 | 13 108.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 363.00 | 111 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 892.00 | 16 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 214 655.00 | 272 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 110.00 | 64 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 154.00 | 6 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 315.00 | 54 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 269.00 | 55 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 169 847.00 | 180 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 502.00 | 452 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 977.00 | 174 629.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 870.00 | 21 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8.00 | 8.00 | 24.00 | |
FG Production vendue services | 862 110.00 | 862 110.00 | 877 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 118.00 | 862 118.00 | 877 736.00 | |
FN Production immobilisée | 9 698.00 | 9 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 990.00 | 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 865.00 | 7 238.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 885 778.00 | 896 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 315.00 | 117 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 989.00 | -3 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 347 335.00 | 326 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 749.00 | 38 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 160.00 | 258 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 497.00 | 73 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 405.00 | 24 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63.00 | |||
GE Autres charges | 41 965.00 | 42 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 925 437.00 | 877 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 660.00 | 18 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 727.00 | 1 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 727.00 | 1 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 727.00 | -1 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 387.00 | 16 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 778.00 | 896 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 669.00 | 880 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 892.00 | 16 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 688.00 | 16 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 625.00 | 16 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 904 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 456.00 | 924 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 961.00 | 25 405.00 | 5 456.00 | 723 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 730.00 | 25 405.00 | 5 456.00 | 740 679.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 320.00 | |||
VP Divers | 146 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 328.00 | 166 161.00 | 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 240.00 | 1 524.00 | 41 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 315.00 | 63 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 269.00 | 54 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 694.00 | 124 978.00 | 41 717.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||