RADIS ET CAPUCINE
Dépôt
| Dénomination | RADIS ET CAPUCINE |
| Siren | 323873331 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3840 |
| Numéro de Gestion | 1984B00013 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 TRELAZE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 762.00 | 99 663.00 | 18 099.00 | 32 904.00 |
AN Terrains | 21 920.00 | 19 011.00 | 2 909.00 | 3 619.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 29 420.00 | 12 454.00 | 12 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 975.00 | 82 940.00 | 13 034.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 680.00 | 167 872.00 | 31 808.00 | 25 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | 2 323.00 | 2 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 480 563.00 | 398 907.00 | 81 657.00 | 88 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 267.00 | 59 267.00 | 87 679.00 | |
BT Marchandises | 541 915.00 | 1 106.00 | 540 808.00 | 479 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 702.00 | 111 702.00 | 44 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 511.00 | 82 511.00 | 108 200.00 | |
BZ Autres créances | 95 818.00 | 95 818.00 | 85 503.00 | |
CF Disponibilités | 328 267.00 | 328 267.00 | 28 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 634.00 | 69 634.00 | 85 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 114.00 | 1 106.00 | 1 288 008.00 | 920 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 677.00 | 400 013.00 | 1 369 664.00 | 1 008 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 444 196.00 | 444 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -96 806.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 713.00 | -96 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 104.00 | 512 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 361.00 | 164 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 976.00 | 25 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 171.00 | 213 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 975.00 | 91 369.00 | ||
EA Autres dettes | 8 715.00 | 1 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 363.00 | 50.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 709 561.00 | 496 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 664.00 | 1 008 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 000.00 | 127 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 318 583.00 | 4 318 583.00 | 3 591 338.00 | |
FD Production vendue biens | 367.00 | 367.00 | 646.00 | |
FG Production vendue services | 67 188.00 | 67 188.00 | 67 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 137.00 | 4 386 137.00 | 3 659 740.00 | |
FM Production stockée | -28 412.00 | -71 251.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 876.00 | 9 588.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 310.00 | 6 438.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 360 971.00 | 3 605 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 007 182.00 | 1 583 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 669.00 | 167 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 758.00 | 6 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 066 656.00 | 948 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 035.00 | 23 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 246.00 | 652 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 632.00 | 215 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 558.00 | 25 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 470.00 | 887.00 | ||
GE Autres charges | 52 355.00 | 33 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 224.00 | 3 658 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 747.00 | -52 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 709.00 | 21.00 | ||
GN Différences positives de change | 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 927.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 451.00 | 34 328.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 441.00 | 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 892.00 | 34 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 965.00 | -34 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 782.00 | -87 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 1 091.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | 1 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 11 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 22.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 11 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | -10 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 925.00 | 3 606 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 211.00 | 3 702 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 713.00 | -96 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 170.00 | 1 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 491.00 | 25 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 013.00 | 26 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 585.00 | 117 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 359 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 017.00 | 480 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 266.00 | 15 982.00 | 29 585.00 | 99 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 655.00 | 16 576.00 | 15 988.00 | 299 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 921.00 | 32 558.00 | 45 573.00 | 398 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 405.00 | 470.00 | 769.00 | 1 106.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 887.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 470.00 | 1 656.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 470.00 | 1 656.00 | 1 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 470.00 | 1 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 511.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 297.00 | |||
VB T. V. A. | 23 057.00 | |||
VP Divers | 25 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 993.00 | 247 963.00 | 1 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 386.00 | 165 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 975.00 | 20 667.00 | 13 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 171.00 | 244 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 914.00 | 66 914.00 | ||
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 363.00 | 43 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 585.00 | 661 277.00 | 13 308.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||