SOCIETE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE SMC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE SMC |
| Siren | 324096718 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25762 |
| Numéro de Gestion | 1986B13764 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94490 ORMESSON SUR MARNE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
AH Fonds commercial | 79 588.00 | 79 588.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068.00 | 10 753.00 | 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 884.00 | 152 362.00 | 49 522.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 302 959.00 | 166 119.00 | 136 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 040.00 | 21 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | ||
BZ Autres créances | 24 927.00 | 24 927.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
CF Disponibilités | 196 514.00 | 196 514.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 275 562.00 | 275 562.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 521.00 | 166 119.00 | 412 403.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 269 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 036.00 | |||
DL TOTAL (I) | 306 861.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 403.00 | |||
EA Autres dettes | 5 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 105 541.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 403.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 918 655.00 | 918 655.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 655.00 | 918 655.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 918 676.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 460.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 628.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 113 078.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | |||
FY Salaires et traitements | 317 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 011.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 265.00 | |||
GE Autres charges | 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 888 647.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 163.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 865.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 948.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 911.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 036.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 592.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 442.00 | 12 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 434.00 | 12 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 212 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 325.00 | 302 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 117.00 | 3 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 292.00 | 16 148.00 | 9 325.00 | 163 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 179.00 | 16 265.00 | 9 325.00 | 166 119.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 228.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | |||
VB T. V. A. | 1 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 908.00 | 42 508.00 | 7 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 398.00 | 7 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 333.00 | 47 333.00 | ||
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 351.00 | 10 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 541.00 | 105 541.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 736.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 071.00 | |||