STEF TRANSPORT LE MANS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LE MANS |
| Siren | 324180546 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6130 |
| Numéro de Gestion | 1982B00090 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 47 622.00 | 2 387.00 | 45 235.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | ||
AN Terrains | 28 492.00 | 2 219.00 | 26 273.00 | |
AP Constructions | 243 557.00 | 27 682.00 | 215 875.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 743.00 | 259 303.00 | 174 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 678.00 | 1 708 922.00 | 475 756.00 | |
BF Prêts | 506 913.00 | 506 913.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 505 915.00 | 2 061 423.00 | 1 444 492.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 169.00 | 515 169.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 219.00 | 124 121.00 | 8 555 098.00 | |
BZ Autres créances | 11 534 839.00 | 11 534 839.00 | ||
CF Disponibilités | 690 497.00 | 690 497.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 421 628.00 | 124 121.00 | 21 297 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 927 543.00 | 2 185 543.00 | 22 742 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 136 040.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 506.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 142 193.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 434 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 178.00 | |||
DK Provisions réglementées | 53 265.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 504 184.00 | |||
DP Provisions pour risques | 308 696.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 308 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 926.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 623.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882 034.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | |||
EA Autres dettes | 165 838.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 929 120.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 742 000.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 683 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 280 213.00 | 1 280 213.00 | ||
FD Production vendue biens | 685.00 | 685.00 | ||
FG Production vendue services | 65 352 509.00 | 991 307.00 | 66 343 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 633 408.00 | 991 307.00 | 67 624 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 170 809.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 795 544.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 804 441.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 116.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 057 305.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 990 276.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 242 409.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 356 632.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 164.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 582.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 511.00 | |||
GE Autres charges | 2 107 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 977 604.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 817 940.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 877.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 377.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 377.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 811 563.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 171.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 311.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 770.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 527 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 825 310.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 708 131.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 178.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 943 183.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 792.00 | 653 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 423.00 | 32 491.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 746.00 | 686 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 23 170.00 | 2 890 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 714.00 | 23 170.00 | 3 505 915.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | 63 296.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 674.00 | 418 164.00 | 17 712.00 | 1 998 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 971.00 | 418 164.00 | 17 712.00 | 2 061 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 265.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 161.00 | 8 698.00 | 8 594.00 | 53 265.00 |
4A Provisions pour litiges | 250 952.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 130.00 | 291 511.00 | 225 945.00 | 308 696.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 123 582.00 | 1 682.00 | 124 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 123 582.00 | 1 682.00 | 124 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 511.00 | 423 791.00 | 236 220.00 | 486 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 415 093.00 | 227 626.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 698.00 | 8 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 506 913.00 | 13 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 045.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 543 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 263.00 | |||
VB T. V. A. | 885 105.00 | |||
VP Divers | 634 259.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 982 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 722 876.00 | 20 093 123.00 | 629 753.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 926.00 | 245 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 623.00 | 6 631 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995 442.00 | 1 995 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 529.00 | 2 239 529.00 | ||
VW T.V.A. | 1 638 547.00 | 1 638 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 838.00 | 165 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 929 120.00 | 12 683 193.00 | 245 926.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | 337.00 | ||