IMERYS METALCASTING FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | IMERYS METALCASTING FRANCE SARL |
| Siren | 324237296 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3326 |
| Numéro de Gestion | 1994B00353 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 878 545.00 | 815 201.00 | 1 063 344.00 | 1 082 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 243.00 | 256 104.00 | 5 139.00 | 7 729.00 |
AN Terrains | 523 007.00 | 192 968.00 | 330 040.00 | 207 205.00 |
AP Constructions | 3 842 195.00 | 3 382 019.00 | 460 176.00 | 547 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 938 845.00 | 5 342 880.00 | 2 595 965.00 | 2 398 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 231.00 | 1 669 119.00 | 79 111.00 | 109 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 904.00 | 16 904.00 | 195 661.00 | |
CU Autres participations | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
BF Prêts | 4 037 201.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | 1 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 710 163.00 | 11 658 291.00 | 15 051 871.00 | 8 586 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558 143.00 | 1 558 143.00 | 965 521.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 418.00 | 15 276.00 | 512 142.00 | 568 400.00 |
BT Marchandises | 76 515.00 | 3 419.00 | 73 096.00 | 663 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | 3 350.00 | 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 912.00 | 106 104.00 | 4 171 808.00 | 3 905 587.00 |
BZ Autres créances | 258 789.00 | 258 789.00 | 216 173.00 | |
CF Disponibilités | 394 523.00 | 394 523.00 | 308 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | 9 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 110 153.00 | 124 798.00 | 6 985 355.00 | 6 637 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 820 316.00 | 11 783 090.00 | 22 037 226.00 | 15 224 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | ||
DG Autres réserves | 9 945 973.00 | 8 220 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 756.00 | 1 725 966.00 | ||
DK Provisions réglementées | 692 453.00 | 650 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 439 782.00 | 11 581 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 666.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 143.00 | 13 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 290.00 | 2 637 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 791 208.00 | 725 943.00 | ||
EA Autres dettes | 23 736.00 | 52 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 401.00 | 5 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 531 444.00 | 3 634 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 037 226.00 | 15 224 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 493 300.00 | 3 621 494.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 642.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 174 382.00 | 524 627.00 | 1 699 009.00 | 1 643 919.00 |
FD Production vendue biens | 15 051 603.00 | 7 723 331.00 | 22 774 934.00 | 20 999 546.00 |
FG Production vendue services | 6 066.00 | 12 109.00 | 18 175.00 | 22 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 232 051.00 | 8 260 067.00 | 24 492 118.00 | 22 666 346.00 |
FM Production stockée | -56 258.00 | 10 212.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 762.00 | 277 719.00 | ||
FQ Autres produits | 4 028.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 457 622.00 | 22 958 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 155 602.00 | 1 077 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 590 805.00 | 84 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 570.00 | 8 945 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592 622.00 | 139 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 080 693.00 | 6 270 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 910.00 | 293 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 879 290.00 | 1 802 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 974 664.00 | 819 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 551 251.00 | 563 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 409.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 000.00 | 8 000.00 | ||
GE Autres charges | 27 841.00 | 227 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 701 002.00 | 20 264 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 756 620.00 | 2 694 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 873.00 | 5 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 873.00 | 5 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 355.00 | 6 134.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 854.00 | 5 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 209.00 | 11 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 335.00 | -6 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 753 285.00 | 2 688 139.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 838.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 3 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 433.00 | 46 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 031.00 | 49 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 1 521.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 730.00 | 163 208.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 765.00 | 165 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 734.00 | -116 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 905 795.00 | 846 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 527.00 | 23 013 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 821 770.00 | 21 287 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 756.00 | 1 725 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 762.00 | 50 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 585 095.00 | 732 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 424.00 | 14 184 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 763 306.00 | 14 917 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139 788.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 757.00 | 69 586.00 | 14 069 182.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 037 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 722 035.00 | 10 501 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 757.00 | 7 791 622.00 | 26 710 163.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 868.00 | 36 990.00 | 15 553.00 | 1 071 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126 724.00 | 529 814.00 | 69 552.00 | 10 586 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176 592.00 | 566 804.00 | 85 105.00 | 11 658 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 692 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 650 156.00 | 174 815.00 | 132 518.00 | 692 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 76 000.00 | 18 000.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 695.00 | 18 695.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78 375.00 | 27 729.00 | 106 104.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 069.00 | 27 729.00 | 124 798.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 755 226.00 | 278 544.00 | 150 518.00 | 883 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 209 730.00 | 167 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 158 094.00 | |||
VB T. V. A. | 256 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 397.00 | 4 430 387.00 | 121 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475 666.00 | 4 475 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 290.00 | 3 198 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 209.00 | 313 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 038.00 | 386 038.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VW T.V.A. | 72 777.00 | 72 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 736.00 | 23 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 301.00 | 8 493 300.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | ||