ESTEBAN
Dépôt
| Dénomination | ESTEBAN |
| Siren | 324369024 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19314 |
| Numéro de Gestion | 1984B00263 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34880 Lavérune |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 044.00 | 98 705.00 | 40 338.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AP Constructions | 437 706.00 | 357 810.00 | 79 895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 620.00 | 704 871.00 | 194 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 771.00 | 649 278.00 | 216 493.00 | |
CU Autres participations | 542 549.00 | 542 549.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | 6 631.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 897 421.00 | 1 810 665.00 | 1 086 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 825.00 | 137 664.00 | 1 145 161.00 | |
BN En cours de production de biens | 230 988.00 | 230 988.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 650 137.00 | 650 137.00 | ||
BT Marchandises | 293 102.00 | 293 102.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 972.00 | 15 143.00 | 1 728 828.00 | |
BZ Autres créances | 845 152.00 | 845 152.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 275.00 | 1 410 275.00 | ||
CF Disponibilités | 1 349 250.00 | 1 349 250.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 231 774.00 | 231 774.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 037 480.00 | 152 807.00 | 7 884 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 901.00 | 1 963 473.00 | 8 971 428.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 668 424.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 906 132.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 357.00 | |||
DK Provisions réglementées | 103 838.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 301 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 823.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 677.00 | |||
EA Autres dettes | 208 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 669 674.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 428.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 535 637.00 | 512 873.00 | 1 048 510.00 | |
FD Production vendue biens | 7 271 872.00 | 3 756 390.00 | 11 028 262.00 | |
FG Production vendue services | 153 557.00 | 62 061.00 | 215 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 067.00 | 4 331 326.00 | 12 292 393.00 | |
FM Production stockée | 4 556.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 499.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 774.00 | |||
FQ Autres produits | 10 390.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 414 614.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 599.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 248.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 576 239.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -320 279.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 355 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 661.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 625 746.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 083 791.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 618.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 741.00 | |||
GE Autres charges | 122 042.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 527 654.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 886 960.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 495.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 966.00 | |||
GN Différences positives de change | 37 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 107.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28 694.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 801.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 145.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881 815.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 925.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 056.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 563.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 838.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 529 927.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 569.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 357.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 671.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 701.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 460.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 098.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 897 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 003.00 | 18 702.00 | 98 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 783.00 | 168 235.00 | 69 058.00 | 1 711 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 786.00 | 186 937.00 | 69 058.00 | 1 810 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 103 839.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 97 637.00 | 27 607.00 | 21 406.00 | 103 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 637.00 | 27 607.00 | 21 406.00 | 103 839.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 502.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 722 471.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 680.00 | |||
VB T. V. A. | 37 132.00 | |||
VP Divers | 27 548.00 | |||
VC Groupe et associés | 503 630.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 163.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 231 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 531.00 | 2 820 900.00 | 6 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 824.00 | 472 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 526 587.00 | 526 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 640.00 | 354 640.00 | ||
VW T.V.A. | 57 034.00 | 57 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 416.00 | 45 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 563.00 | 208 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 675.00 | 1 669 675.00 | ||