DeCA PROPRETE HAUTE-NORMANDIE I
Dépôt
| Dénomination | DeCA PROPRETE HAUTE-NORMANDIE I |
| Siren | 324378926 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3519 |
| Numéro de Gestion | 2013B00332 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76380 Canteleu |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 750 276.00 | 750 276.00 | 750 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 915.00 | 57 899.00 | 19 015.00 | 19 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 216.00 | 6 216.00 | ||
BF Prêts | 100 029.00 | 100 029.00 | 88 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | 1 129.00 | 1 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 934 564.00 | 64 115.00 | 870 449.00 | 859 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 969.00 | 1 320.00 | 635 649.00 | 601 925.00 |
BZ Autres créances | 389 566.00 | 389 566.00 | 165 406.00 | |
CF Disponibilités | 3 118.00 | 3 118.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | 16 204.00 | 12 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 857.00 | 1 320.00 | 1 044 536.00 | 779 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 421.00 | 65 436.00 | 1 914 985.00 | 1 639 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 028.00 | 375 028.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 503.00 | 25 909.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 123.00 | 37 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 701.00 | 140 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 753 359.00 | 578 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 086.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 086.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 680.00 | 7 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 578.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 704.00 | 231 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 597.00 | 746 633.00 | ||
EA Autres dettes | 560.00 | 1 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 133 540.00 | 1 026 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 985.00 | 1 639 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -13.00 | |||
FG Production vendue services | 4 196 696.00 | 4 196 696.00 | 3 344 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 696.00 | 4 196 696.00 | 3 344 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 69 311.00 | 30 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 312.00 | 14 841.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 342.00 | 3 390 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 081.00 | 115 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 549 700.00 | 543 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 178.00 | 68 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 708 423.00 | 2 130 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 187.00 | 345 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 368.00 | 4 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253.00 | 602.00 | ||
GE Autres charges | 1 354.00 | 4 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 969 541.00 | 3 211 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 801.00 | 178 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 536.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 773.00 | 11 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 773.00 | 11 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 237.00 | -11 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 565.00 | 166 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 9 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 875.00 | 9 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 153.00 | 20.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 586.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 739.00 | 35 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 864.00 | -26 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 754.00 | 3 399 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 053.00 | 3 259 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 701.00 | 140 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 519.00 | 5 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 855.00 | 11 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 649.00 | 16 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 934 564.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 750.00 | 6 366.00 | 64 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 750.00 | 6 366.00 | 64 115.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 586.00 | 22 500.00 | 28 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 253.00 | 155.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 253.00 | 155.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 222.00 | 15 839.00 | 22 655.00 | 29 406.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 029.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | |||
UX Autres créances clients | 635 386.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 140.00 | |||
VB T. V. A. | 27 140.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 335.00 | |||
VC Groupe et associés | 194 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 897.00 | 1 042 739.00 | 101 158.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 680.00 | 71 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 704.00 | 191 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 621.00 | 394 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 805.00 | 258 805.00 | ||
VW T.V.A. | 208 494.00 | 208 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 540.00 | 1 133 540.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||