USINES DE ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | USINES DE ROSIERES |
| Siren | 324479302 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3223 |
| Numéro de Gestion | 1998B00214 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18400 Lunery |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 194.00 | 39 194.00 | 689.00 | |
AP Constructions | 389 776.00 | 360 638.00 | 29 138.00 | 36 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 355 884.00 | 12 877 536.00 | 478 347.00 | 450 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 152.00 | 187 638.00 | 513.00 | 1 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 984.00 | 12 984.00 | 60 372.00 | |
CU Autres participations | 715 116.00 | 715 116.00 | 715 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 818.00 | 12 134.00 | 6 683.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 719 922.00 | 13 477 141.00 | 1 242 781.00 | 1 271 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923 548.00 | 252 659.00 | 2 670 889.00 | 3 239 491.00 |
BN En cours de production de biens | 60 909.00 | 60 909.00 | 92 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540 340.00 | 31 971.00 | 5 508 369.00 | 5 097 521.00 |
BZ Autres créances | 10 288 008.00 | 10 288 008.00 | 12 770 503.00 | |
CF Disponibilités | 2 310.00 | 2 310.00 | 3 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | 7 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 815 654.00 | 284 630.00 | 18 531 024.00 | 21 210 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 039.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 576.00 | 13 761 771.00 | 19 773 805.00 | 22 717 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 375.00 | 4 498 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 438 756.00 | 234 098.00 | ||
DG Autres réserves | 573 110.00 | 573 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 606.00 | 83 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 182.00 | 204 658.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 287.00 | 2 037.00 | ||
DK Provisions réglementées | 137 353.00 | 164 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 873 683.00 | 5 760 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 405 887.00 | 253 430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 209 836.00 | 622 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 615 723.00 | 875 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051 026.00 | 4 614 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 515.00 | 9 414 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 462.00 | 959 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 734.00 | 27 842.00 | ||
EA Autres dettes | 1 042 903.00 | 1 065 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 125 640.00 | 16 081 278.00 | ||
ED (V) | 158 759.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 773 805.00 | 22 717 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 000 220.00 | 876 904.00 | 21 877 125.00 | 20 575 909.00 |
FG Production vendue services | 193 618.00 | 65 108.00 | 258 726.00 | 534 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 193 838.00 | 942 013.00 | 22 135 851.00 | 21 110 875.00 |
FM Production stockée | -31 305.00 | 16 025.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 472.00 | 6 217.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -12 635.00 | 46 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 077.00 | 40 640.00 | ||
FQ Autres produits | 29 776.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 666 236.00 | 21 220 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 579 951.00 | 15 338 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 483 276.00 | -518 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 374 629.00 | 2 490 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 825.00 | 194 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 744 470.00 | 2 961 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 360.00 | 688 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 147.00 | 180 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 277.00 | -8 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 052.00 | 14 426.00 | ||
GE Autres charges | 67 198.00 | 3 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 550 185.00 | 21 346 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 052.00 | -125 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 853.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 306 025.00 | 481 796.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 430.00 | |||
GN Différences positives de change | 163 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 565 308.00 | 644 932.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 399 813.00 | 24 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 589.00 | 146 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 402.00 | 279 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 164 906.00 | 365 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 958.00 | 240 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 1 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 550.00 | 70 942.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 227.00 | 73 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 780.00 | 106 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 538.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 165.00 | 26 513.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 945.00 | 163 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 718.00 | -89 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | -53 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 283 772.00 | 21 939 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 142 590.00 | 21 734 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 182.00 | 204 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 024 341.00 | 197 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 833.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 797 368.00 | 197 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 349.00 | 13 946 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 349.00 | 14 719 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 506.00 | 689.00 | 39 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 475 332.00 | 165 458.00 | 214 978.00 | 13 425 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 513 838.00 | 166 147.00 | 214 978.00 | 13 465 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 137 353.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 164 662.00 | 24 165.00 | 51 474.00 | 137 353.00 |
4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 158 756.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 442 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 764.00 | 455 939.00 | 715 980.00 | 615 723.00 |
060 Stock marchandises | 121 340.00 | 12 134.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 150 382.00 | 102 277.00 | 252 659.00 | |
6T Sur comptes clients | 70 498.00 | 38 527.00 | 31 971.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 015.00 | 102 277.00 | 38 527.00 | 296 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 440.00 | 582 381.00 | 805 981.00 | 1 049 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 329.00 | 501 077.00 | ||
UG ‐ Financières | 391 887.00 | 253 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 165.00 | 51 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 540 340.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | |||
VB T. V. A. | 171 222.00 | |||
VP Divers | 108 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 677 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 847 705.00 | 15 847 705.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 051 026.00 | 5 051 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 515.00 | 6 471 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 691.00 | 192 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 580.00 | 251 580.00 | ||
VW T.V.A. | 104 191.00 | 104 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 903.00 | 1 042 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 640.00 | 13 125 640.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||