SOCIETE DE TRANSACTIONS ET DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSACTIONS ET DE GESTION |
| Siren | 324774686 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000052 |
| Numéro de Gestion | 1982B00098 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76620 LE HAVRE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 65 396.00 | 65 036.00 | 360.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 396.00 | 65 036.00 | 360.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 514 579.00 | 514 579.00 | 602 187.00 | |
BZ Autres créances | 64 281.00 | 64 281.00 | 91 589.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 069 719.00 | 1 069 719.00 | 248 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 580.00 | 1 648 580.00 | 1 922 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 975.00 | 65 036.00 | 1 648 940.00 | 1 922 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 273.00 | 79 273.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 28 164.00 | 28 164.00 | ||
DG Autres réserves | 57 569.00 | 57 569.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 437.00 | -245 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 261.00 | -11 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 622 275.00 | 1 644 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 13 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | 14 346.00 | ||
EA Autres dettes | 1 568.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 665.00 | 278 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 940.00 | 1 922 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215 324.00 | 215 324.00 | 172 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 324.00 | 215 324.00 | 172 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 903.00 | 179 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 608.00 | 66 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171.00 | 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 117.00 | 37 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | 7 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 954.00 | 60 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 502.00 | 28 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315.00 | 12 518.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 527.00 | 214 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 625.00 | -34 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 364.00 | 22 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 364.00 | 22 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 364.00 | 22 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 261.00 | -12 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 267.00 | 202 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 527.00 | 214 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 261.00 | -11 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 396.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | 315.00 | 65 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 720.00 | 315.00 | 65 035.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 63 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 281.00 | 64 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 665.00 | 26 665.00 | ||