SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SNC
Dépôt
| Dénomination | SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SNC |
| Siren | 324834266 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33291 |
| Numéro de Gestion | 2004B03303 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 423.00 | 979 951.00 | 151 471.00 | 165 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 741.00 | 51 741.00 | 54 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 241 963.00 | 4 038 750.00 | 203 213.00 | 219 602.00 |
BT Marchandises | 1 356 089.00 | 411 120.00 | 944 969.00 | 649 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 644.00 | 17 644.00 | 126 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 133 926.00 | 324 118.00 | 6 809 807.00 | 12 702 824.00 |
BZ Autres créances | 13 487 154.00 | 13 487 154.00 | 12 753 593.00 | |
CF Disponibilités | 705 900.00 | 705 900.00 | 3 809 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 917.00 | 166 917.00 | 50 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 867 632.00 | 735 238.00 | 22 132 394.00 | 30 093 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 109 596.00 | 4 773 989.00 | 22 335 607.00 | 30 312 624.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 577 481.00 | 4 577 481.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 663 204.00 | -430 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 868.00 | 2 093 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 952 804.00 | 6 358 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 189 072.00 | 2 379 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 189 072.00 | 2 379 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 248.00 | 3 490 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 833.00 | 12 804 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 123.00 | 2 272 273.00 | ||
EA Autres dettes | 2 191 525.00 | 3 007 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 193 729.00 | 21 574 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 335 607.00 | 30 312 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 193 729.00 | 21 574 522.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 752 411.00 | 167 665.00 | 27 920 076.00 | 41 702 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 752 411.00 | 167 665.00 | 27 920 076.00 | 41 702 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 365.00 | 505 829.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 553 454.00 | 42 208 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 808 720.00 | 4 037 979.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -400 662.00 | 125 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 566 479.00 | 12 160 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 082.00 | 369 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 891 389.00 | 2 338 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 356 771.00 | 1 184 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 034.00 | 39 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 005.00 | 494 811.00 | ||
GE Autres charges | 9 168 554.00 | 19 162 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 296 375.00 | 39 911 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 079.00 | 2 296 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 057.00 | 4 497.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 207.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 264.00 | 4 522.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 492.00 | 1 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 492.00 | 1 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 772.00 | 3 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 851.00 | 2 299 421.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 551.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 327.00 | 371 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 878.00 | 371 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134 627.00 | 427 022.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 234.00 | 150 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 861.00 | 577 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 017.00 | -205 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 130 598.00 | 42 583 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 536 729.00 | 40 490 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 868.00 | 2 093 669.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 062.00 | 38 745.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 136 004.00 | 19 161 835.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 459.00 | 30 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 400.00 | 30 046.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 081.00 | 1 131 423.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 401.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | 51 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 482.00 | 4 241 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 999.00 | 44 034.00 | 31 081.00 | 979 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 798.00 | 44 034.00 | 31 081.00 | 980 750.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 189 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379 166.00 | 103 234.00 | 1 293 327.00 | 1 189 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 305 677.00 | 411 120.00 | 305 677.00 | 411 120.00 |
6T Sur comptes clients | 474 858.00 | 160 885.00 | 311 625.00 | 324 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838 535.00 | 572 005.00 | 617 302.00 | 3 793 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 217 701.00 | 675 239.00 | 1 910 630.00 | 4 982 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 572 005.00 | 617 302.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 234.00 | 1 293 327.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 741.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 362 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 771 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 767.00 | |||
VB T. V. A. | 942 412.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 784 652.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 166 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 839 739.00 | 20 408 081.00 | 431 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 833.00 | 6 122 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691 585.00 | 1 691 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 266.00 | 553 266.00 | ||
VW T.V.A. | 287 101.00 | 287 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 170.00 | 131 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 216 248.00 | 3 216 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 525.00 | 2 191 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193 729.00 | 14 193 729.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 6 194 601.00 | 6 007 444.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 796.00 | 484 888.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 164.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 648.00 | 1 032 369.00 | ||
ST Autres comptes | 4 625 432.00 | 4 601 134.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 566 479.00 | 12 159 999.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 91 456.00 | 122 404.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 625.00 | 246 915.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 082.00 | 369 319.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 755 504.00 | 10 064 336.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 416 251.00 | 6 088 347.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | ||