COGRA 48
Dépôt
| Dénomination | COGRA 48 |
| Siren | 324894666 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 175 |
| Numéro de Gestion | 1982B00027 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 MENDE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 110 185.00 | 110 185.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363.00 | 363.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 536.00 | 13 301.00 | 235.00 | |
AN Terrains | 800 801.00 | 263 117.00 | 537 684.00 | |
AP Constructions | 5 622 498.00 | 1 724 143.00 | 3 898 356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 822 160.00 | 5 490 422.00 | 4 331 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 358.00 | 693 884.00 | 183 474.00 | |
AV Immobilisations en cours | 42 153.00 | 42 153.00 | ||
CU Autres participations | 16 344.00 | 16 344.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 48 742.00 | 373.00 | 48 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 323 710.00 | 323 710.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 677 849.00 | 8 295 425.00 | 9 382 424.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 264.00 | 452 264.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 765 197.00 | 4 765 197.00 | ||
BT Marchandises | 1 203 259.00 | 1 203 259.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 999 695.00 | 36 786.00 | 962 909.00 | |
BZ Autres créances | 893 035.00 | 893 035.00 | ||
CF Disponibilités | 2 345 530.00 | 2 345 530.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 477 848.00 | 477 848.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 136 830.00 | 36 786.00 | 11 100 043.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 476.00 | 34 476.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 849 154.00 | 8 332 211.00 | 20 516 943.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 241 799.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 541 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 629.00 | |||
DG Autres réserves | 1 931 607.00 | |||
DH Report à nouveau | -237 274.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 589.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 479 988.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 978 209.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 569 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 596.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 245.00 | |||
EA Autres dettes | 11 014.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 538 734.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 516 943.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 025 565.00 | 267 275.00 | 3 292 840.00 | |
FD Production vendue biens | 13 118 988.00 | 1 650 467.00 | 14 769 454.00 | |
FG Production vendue services | 186 727.00 | 186 727.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 331 280.00 | 1 917 742.00 | 18 249 022.00 | |
FM Production stockée | -2 807 168.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 996.00 | |||
FQ Autres produits | 7 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 474 100.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910 265.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 149 312.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 884 975.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 315.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 391 882.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 346 930.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 335 898.00 | |||
FZ Charges sociales | 482 072.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 037 185.00 | |||
GE Autres charges | 5 798.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 453 002.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 099.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 619.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 356.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | |||
GN Différences positives de change | 977.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 465.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209 465.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 214.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 115.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 533.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 236.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 769.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 222.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 634 120.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 718 709.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 589.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 062.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 471.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 548.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024 226.00 | 220 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 718.00 | 49 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 516 028.00 | 270 590.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 548.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 955.00 | 17 164 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 812.00 | 388 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 812.00 | 79 955.00 | 17 677 850.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 757.00 | 12 427.00 | 110 184.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 13 301.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223 591.00 | 1 024 758.00 | 76 782.00 | 8 171 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334 649.00 | 1 037 185.00 | 76 782.00 | 8 295 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 5 900.00 | 2 170.00 | 373.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 720.00 | 934.00 | 36 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 311.00 | 1 151.00 | 37 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 311.00 | 1 151.00 | 37 159.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 934.00 | |||
UG ‐ Financières | 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 323 710.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 724.00 | |||
UX Autres créances clients | 945 971.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 058.00 | |||
VB T. V. A. | 257 224.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | |||
VP Divers | 37 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 388.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 477 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 289.00 | 2 370 579.00 | 323 710.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 667.00 | 154 667.00 | 800 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 569 212.00 | 1 088 766.00 | 2 470 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 596.00 | 1 561 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 038.00 | 114 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 636.00 | 119 636.00 | ||
VW T.V.A. | 29 165.00 | 29 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 406.00 | 129 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 734.00 | 3 208 288.00 | 3 270 623.00 | 2 059 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 183.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 914 840.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 916.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 102.00 | |||
ST Autres comptes | 3 748 864.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 391 882.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 125 099.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 831.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 930.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 752 489.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 209 402.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||