SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS ADRIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS ADRIEN |
| Siren | 324991983 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2018/000623 |
| Numéro de Gestion | 1985B00001 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27670 BOSROUMOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 254.00 | 33 014.00 | 2 240.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 85 812.00 | 16 769.00 | 69 042.00 | 69 042.00 |
AP Constructions | 69 633.00 | 59 313.00 | 10 320.00 | 13 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 435.00 | 79 578.00 | 857.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 583.00 | 230 716.00 | 74 868.00 | 132 823.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | -12.00 | -12.00 | 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 576 707.00 | 419 390.00 | 157 317.00 | 222 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 000.00 | 74 000.00 | 95 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 628 655.00 | 5 315.00 | 623 340.00 | 616 242.00 |
BZ Autres créances | 284 428.00 | 284 428.00 | 311 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 331.00 | 16 331.00 | 16 331.00 | |
CF Disponibilités | 564 609.00 | 564 609.00 | 290 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 824.00 | 45 824.00 | 71 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 917.00 | 5 315.00 | 1 609 602.00 | 1 401 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 624.00 | 424 706.00 | 1 766 918.00 | 1 623 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | -12.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 847 126.00 | 713 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 858.00 | 163 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 026 983.00 | 921 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 1 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 340.00 | 19 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 783.00 | 165 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 807.00 | 501 034.00 | ||
EA Autres dettes | 3 485.00 | 14 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 739 935.00 | 701 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 918.00 | 1 623 311.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 935.00 | 701 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 446 411.00 | 4 446 411.00 | 4 439 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 411.00 | 4 446 411.00 | 4 439 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 418.00 | 2 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 638.00 | 91 119.00 | ||
FQ Autres produits | 4 428.00 | 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 628 896.00 | 4 533 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 299.00 | 673 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 398.00 | -7 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 490 359.00 | 1 349 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 094.00 | 88 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 633 478.00 | 1 620 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 173.00 | 568 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 738.00 | 67 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560.00 | |||
GE Autres charges | 5 815.00 | 2 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 915.00 | 4 363 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 981.00 | 170 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33.00 | 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33.00 | -227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 948.00 | 170 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 250.00 | 22 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 250.00 | 22 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 703.00 | 7 073.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 703.00 | 7 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 547.00 | 15 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 118.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 16 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 146.00 | 4 556 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 288.00 | 4 392 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 858.00 | 163 785.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905 049.00 | 788 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 638.00 | 85 563.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 913.00 | 2 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 872.00 | 15 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 708.00 | 15 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 780.00 | 121 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 341.00 | 455 652.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 622.00 | 577 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 419.00 | 1 376.00 | 14 780.00 | 33 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 383.00 | 54 362.00 | 40 139.00 | 369 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 802.00 | 55 738.00 | 54 919.00 | 402 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | 1 560.00 | 5 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 525.00 | 1 560.00 | 22 085.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 525.00 | 1 560.00 | 22 085.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 560.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | -12.00 | -12.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 678.00 | |||
UX Autres créances clients | 622 977.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 858.00 | |||
VB T. V. A. | 24 401.00 | |||
VP Divers | 102 530.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 848.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 895.00 | 958 895.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 783.00 | 160 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 912.00 | 271 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 596.00 | 187 596.00 | ||
VW T.V.A. | 60 716.00 | 60 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 583.00 | 37 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 595.00 | 723 595.00 | ||
