VAL D'AZUR
Dépôt
| Dénomination | VAL D'AZUR |
| Siren | 325091791 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6664 |
| Numéro de Gestion | 2017B00713 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47190 Aiguillon |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
AN Terrains | 65 202.00 | 65 202.00 | 65 202.00 | |
AP Constructions | 1 000 276.00 | 624 161.00 | 376 116.00 | 410 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 541.00 | 6 857.00 | 27 684.00 | 14 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 14 682.00 | 7 781.00 | 11 528.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | |
CU Autres participations | 276.00 | 276.00 | 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 945.00 | 651 878.00 | 515 067.00 | 539 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 453.00 | 191 453.00 | 191 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 897.00 | 3 160.00 | 12 738.00 | 13 538.00 |
BZ Autres créances | 115 294.00 | 5 000.00 | 110 294.00 | 51 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 792.00 | 58 792.00 | 58 792.00 | |
CF Disponibilités | 44 502.00 | 44 502.00 | 119 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 737.00 | 39 737.00 | 39 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 465 674.00 | 8 160.00 | 457 515.00 | 473 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 620.00 | 660 038.00 | 972 582.00 | 1 012 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 301 646.00 | 315 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 094.00 | -14 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 572.00 | 404 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 942.00 | 315 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 123.00 | 114 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | 63 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 431.00 | 84 099.00 | ||
EA Autres dettes | 66 956.00 | 21 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 669 010.00 | 598 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 582.00 | 1 012 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 261.00 | 207 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 232 301.00 | 232 301.00 | 258 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 301.00 | 232 301.00 | 258 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 187.00 | 79 952.00 | ||
FQ Autres produits | 2 174.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 663.00 | 338 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 886.00 | 1 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 014.00 | 220 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 221.00 | 45 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 826.00 | 27 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 476.00 | 6 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 120.00 | 39 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247.00 | 1 633.00 | ||
GE Autres charges | 1 489.00 | 2 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 277.00 | 344 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 615.00 | -5 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 456.00 | 14 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 456.00 | 14 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 307.00 | -14 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 922.00 | -20 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 5 969.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 707.00 | 5 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 212.00 | 75.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212.00 | 75.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | 5 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 519.00 | 344 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 613.00 | 359 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 094.00 | -14 317.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 259.00 | 12 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 287.00 | 17 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 250.00 | 17 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 945.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 579.00 | 42 120.00 | 645 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 758.00 | 42 120.00 | 651 878.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 841.00 | 247.00 | 2 928.00 | 3 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 841.00 | 247.00 | 2 928.00 | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 841.00 | 247.00 | 12 928.00 | 8 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 247.00 | 2 928.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 897.00 | 15 897.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | ||
VB T. V. A. | 41 811.00 | 41 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 881.00 | 69 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 737.00 | 39 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 436.00 | 170 928.00 | 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 942.00 | 39 317.00 | 131 094.00 | 107 531.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 761.00 | 24 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | 85 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | ||
VW T.V.A. | 64 402.00 | 64 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 363.00 | 116 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 956.00 | 66 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 010.00 | 289 261.00 | 131 094.00 | 248 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 218.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 729.00 | 10 428.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 178.00 | 15 367.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 240.00 | 51 156.00 | ||
ST Autres comptes | 109 867.00 | 143 731.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 014.00 | 220 682.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 1 311.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 199.00 | 44 090.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 221.00 | 45 401.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 118.00 | 16 223.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 118.00 | 29 837.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||