HOTEL BEAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | HOTEL BEAUBOURG |
| Siren | 325101541 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63299 |
| Numéro de Gestion | 1982B07382 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 277.00 | 19 277.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | 588.00 | |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 114 336.00 | 114 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 776.00 | 146 480.00 | 2 296.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 486.00 | 1 165 523.00 | 11 963.00 | 11 073.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | 9 970.00 | 9 970.00 | |
BF Prêts | 279 590.00 | 279 590.00 | 273 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 333.00 | 82 333.00 | 81 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 844 064.00 | 1 343 574.00 | 500 490.00 | 493 822.00 |
BT Marchandises | 1 753.00 | 1 753.00 | 1 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | 559.00 | |
BZ Autres créances | 6 629.00 | 6 629.00 | 25 905.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 764.00 | 616 764.00 | 615 300.00 | |
CF Disponibilités | 155 511.00 | 155 511.00 | 113 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | 10 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 792 563.00 | 792 563.00 | 767 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 628.00 | 1 343 574.00 | 1 293 054.00 | 1 261 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 924.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 850 835.00 | 850 835.00 | ||
DH Report à nouveau | 672.00 | 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 897.00 | 150 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 065 405.00 | 1 045 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 807.00 | 72 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 6 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 702.00 | 93 389.00 | ||
EA Autres dettes | 63.00 | 60.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 227 648.00 | 216 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 054.00 | 1 261 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
FG Production vendue services | 1 126 285.00 | 1 126 285.00 | 1 094 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 381.00 | 1 126 381.00 | 1 094 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 861.00 | 864.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 326.00 | 1 095 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 415.00 | 16 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -705.00 | 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 435 977.00 | 463 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 212.00 | 30 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 460.00 | 272 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 362.00 | 72 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 764.00 | 3 280.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 856 489.00 | 857 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 837.00 | 237 180.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 463.00 | 3 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 463.00 | 3 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 011.00 | 1 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 011.00 | 1 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 451.00 | 1 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 289.00 | 239 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 2 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 408.00 | 91 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 789.00 | 1 101 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 892.00 | 951 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 897.00 | 150 143.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 277.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 071.00 | 2 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 083.00 | 6 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 062.00 | 9 431.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 277.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 1 326 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429.00 | 1 844 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 277.00 | 19 277.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | 587.00 | 12 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 255.00 | 2 177.00 | 1 429.00 | 1 312 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 238.00 | 2 764.00 | 1 429.00 | 1 343 574.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 279 590.00 | 279 590.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 333.00 | 82 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 855.00 | |||
VB T. V. A. | 6 629.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 459.00 | 378 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 807.00 | 27 593.00 | 53 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 722.00 | 29 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 648.00 | 174 435.00 | 53 213.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 951.00 | |||