DAVALEX
Dépôt
| Dénomination | DAVALEX |
| Siren | 325131183 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25359 |
| Numéro de Gestion | 1982B00722 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 LE POTEAU D'YVRAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
AP Constructions | 1 433 651.00 | 1 084 825.00 | 348 825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 799.00 | 904 179.00 | 82 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 500.00 | 106 493.00 | 5 007.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | 510.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 697.00 | 33 697.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 572 482.00 | 2 096 487.00 | 475 995.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | 927.00 | ||
BT Marchandises | 687 334.00 | 687 334.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 435.00 | 100.00 | 72 335.00 | |
BZ Autres créances | 665 032.00 | 665 032.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CF Disponibilités | 122 541.00 | 122 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 201.00 | 45 201.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 600 835.00 | 100.00 | 1 600 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 317.00 | 2 096 587.00 | 2 076 730.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | |||
DG Autres réserves | 95 138.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 906.00 | |||
DL TOTAL (I) | 304 198.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 950.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 948.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 694.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 653.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 799.00 | |||
EA Autres dettes | 4 573.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 772 532.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 730.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 473.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 656.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 784 013.00 | 13 784 013.00 | ||
FD Production vendue biens | 936 946.00 | 936 946.00 | ||
FG Production vendue services | 128 359.00 | 128 359.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 849 318.00 | 14 849 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 621.00 | |||
FQ Autres produits | 948.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 856 887.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 833 936.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 405.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 613.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 012 066.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 407.00 | |||
FY Salaires et traitements | 785 977.00 | |||
FZ Charges sociales | 284 086.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 942.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100.00 | |||
GE Autres charges | 484.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 879 576.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 689.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 137.00 | -14 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 350.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 350.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 213.00 | -14 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 902.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 412.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 911 033.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 128.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 906.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 265.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 517.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 374.00 | 24 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 907.00 | 24 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 2 531 949.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455.00 | 2 572 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 554.00 | 112 942.00 | 2 095 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 544.00 | 112 942.00 | 2 096 487.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 104.00 | 100.00 | 104.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 100.00 | 104.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 100.00 | 104.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100.00 | 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 697.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 300.00 | |||
VB T. V. A. | 37 076.00 | |||
VC Groupe et associés | 524 037.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 364.00 | 782 668.00 | 33 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 656.00 | 307 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 294.00 | 14 235.00 | 23 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 603.00 | 9 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 694.00 | 1 156 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 619.00 | 50 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 515.00 | 111 515.00 | ||
VW T.V.A. | 25 947.00 | 25 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 572.00 | 43 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 584.00 | 1 745 525.00 | 23 059.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 027.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 582.00 | |||
YT Sous‐traitance | 64 023.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 312.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 235.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 407.00 | |||
ST Autres comptes | 608 089.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 066.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 234.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 173.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 407.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 050 955.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973 531.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||