MEDIAS PLUS
Dépôt
| Dénomination | MEDIAS PLUS |
| Siren | 325291367 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8587 |
| Numéro de Gestion | 1982B00321 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 974.00 | 272 621.00 | 25 353.00 | 39 168.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 4 617.00 | 3 438.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 293.00 | 152 667.00 | 73 626.00 | 28 080.00 |
BF Prêts | 3 426.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 836.00 | 41 836.00 | 40 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 726 606.00 | 429 905.00 | 296 701.00 | 268 657.00 |
BT Marchandises | 30 054.00 | 4 695.00 | 25 358.00 | 30 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 844.00 | 188 844.00 | 229 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 303.00 | 16 988.00 | 1 897 315.00 | 2 171 139.00 |
BZ Autres créances | 721 677.00 | 721 677.00 | 722 615.00 | |
CF Disponibilités | 1 031 663.00 | 1 031 663.00 | 879 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | 5 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 890 212.00 | 21 684.00 | 3 868 529.00 | 4 038 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 818.00 | 451 588.00 | 4 165 230.00 | 4 307 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 138 477.00 | 130 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 350.00 | 368 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 620 984.00 | 632 633.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 251.00 | 56 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 783.00 | 3 289 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 835.00 | 320 609.00 | ||
EA Autres dettes | 86 376.00 | 7 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 544 246.00 | 3 674 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 230.00 | 4 307 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 995.00 | 3 618 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 123 577.00 | 68 157.00 | 12 191 734.00 | 11 816 495.00 |
FG Production vendue services | 147 477.00 | 147 477.00 | 160 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 271 054.00 | 68 157.00 | 12 339 211.00 | 11 976 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 814.00 | 45 741.00 | ||
FQ Autres produits | 19 831.00 | 25 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 373 857.00 | 12 048 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 220 497.00 | 8 843 156.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 114.00 | 12 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174.00 | 1 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 193 054.00 | 1 198 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 267.00 | 92 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 967 724.00 | 951 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 390.00 | 330 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 600.00 | 44 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 027.00 | 10 696.00 | ||
GE Autres charges | 227.00 | 12 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 850 075.00 | 11 498 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 523 782.00 | 549 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | -189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 523 779.00 | 549 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 82.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 82.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 1 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 1 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -1 179.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 462.00 | 12 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 375.00 | 167 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 377 020.00 | 12 048 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 670.00 | 11 680 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 350.00 | 368 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 808.00 | 3 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 117.00 | 67 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 011.00 | 1 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 935.00 | 72 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 234 347.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 426.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | 41 836.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 400.00 | 726 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 190.00 | 17 431.00 | 272 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 088.00 | 23 170.00 | 12 974.00 | 157 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 278.00 | 40 600.00 | 12 974.00 | 429 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 523.00 | 4 695.00 | 3 523.00 | 4 695.00 |
6T Sur comptes clients | 14 026.00 | 4 331.00 | 1 369.00 | 16 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 549.00 | 9 027.00 | 4 892.00 | 21 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 549.00 | 9 027.00 | 4 892.00 | 21 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 027.00 | 4 892.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 836.00 | 41 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 484.00 | 20 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 893 819.00 | 1 893 819.00 | ||
VB T. V. A. | 58 171.00 | 58 171.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 506.00 | 663 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 487.00 | 2 681 487.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 783.00 | 3 062 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 708.00 | 125 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 642.00 | 123 642.00 | ||
VW T.V.A. | 66 730.00 | 66 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 755.00 | 26 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 745.00 | 80 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 995.00 | 3 491 995.00 | ||