SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE |
| Siren | 325315281 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1670 |
| Numéro de Gestion | 1982B00038 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 531.00 | 75 262.00 | 35 269.00 | |
AP Constructions | 125 003.00 | 27 424.00 | 97 578.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 823.00 | 1 490 315.00 | 873 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 942.00 | 74 470.00 | 10 472.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 480.00 | 28 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 722 778.00 | 1 667 472.00 | 1 055 307.00 | |
BT Marchandises | 23 875.00 | 23 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 236 374.00 | 20 185.00 | 216 189.00 | |
BZ Autres créances | 2 487 401.00 | 2 487 401.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | 393.00 | ||
CF Disponibilités | 50 696.00 | 7 455.00 | 43 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 811 718.00 | 27 640.00 | 2 784 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 496.00 | 1 695 111.00 | 3 839 385.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 125 135.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 706.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 10 461.00 | |||
DH Report à nouveau | -931 796.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 776.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 403 595.00 | |||
DP Provisions pour risques | 179 246.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 864.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 243 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 611.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 963.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 837.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 205.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 022.00 | |||
EA Autres dettes | 24 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 192 681.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 681.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 611.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 888 238.00 | 3 888 238.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 238.00 | 3 888 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 815.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 283.00 | |||
FQ Autres produits | 132 739.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 050 075.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 735.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 495.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 618.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 848 959.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 949.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 349 335.00 | |||
FZ Charges sociales | 337 318.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 251.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 524.00 | |||
GE Autres charges | 245 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 476 660.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -426 585.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 411.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 859.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 859.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 447.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -435 032.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 112.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 856.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 256.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 598.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 375.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 776.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 796 510.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 700.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 237 091.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 331.00 | 6 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 882.00 | 46 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 980.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 193.00 | 54 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 2 573 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755.00 | 2 722 778.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 017.00 | 17 245.00 | 75 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 203.00 | 85 006.00 | 1 592 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 221.00 | 102 251.00 | 1 667 472.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 179 246.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 340.00 | 33 770.00 | 243 110.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 894.00 | 2 874.00 | 1 583.00 | 20 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 894.00 | 10 329.00 | 1 583.00 | 27 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 234.00 | 44 099.00 | 1 583.00 | 270 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 853.00 | 1 583.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 246.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 480.00 | 14 000.00 | 14 480.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 311.00 | 17 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 063.00 | 219 063.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 792.00 | 101 792.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 320.00 | 159 320.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 125 135.00 | 2 125 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 635.00 | 99 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 233.00 | 625 618.00 | 2 139 615.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 611.00 | 104 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 837.00 | 1 120 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 048.00 | 184 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 123.00 | 549 123.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 418.00 | 131 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 022.00 | 39 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 042.00 | 24 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 717.00 | 2 162 717.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 978 347.00 | |||
YT Sous‐traitance | 161 902.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 369.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 032.00 | |||
ST Autres comptes | 1 474 654.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 848 959.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -12 539.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 488.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 949.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||