NEIGE ET ROC
Dépôt
| Dénomination | NEIGE ET ROC |
| Siren | 325323665 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/013205 |
| Numéro de Gestion | 1982B80165 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74340 SAMOENS |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 647.00 | 14 607.00 | 40.00 | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | 379 598.00 | 379 598.00 | |
AN Terrains | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AP Constructions | 1 700 083.00 | 1 096 975.00 | 603 107.00 | 670 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 883.00 | 2 050 851.00 | 315 032.00 | 385 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 561.00 | 396 297.00 | 749 263.00 | 533 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 086.00 | 66 086.00 | 54 132.00 | |
CU Autres participations | 1 794.00 | 1 794.00 | 1 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | 1 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 747 331.00 | 3 558 731.00 | 2 188 599.00 | 2 101 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 912.00 | 49 912.00 | 43 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | 19 455.00 | |
BZ Autres créances | 149 417.00 | 149 417.00 | 161 321.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
CF Disponibilités | 1 704.00 | 1 704.00 | 1 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 604.00 | 33 604.00 | 38 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 665.00 | 242 665.00 | 264 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 997.00 | 3 558 731.00 | 2 431 265.00 | 2 366 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816.00 | 548 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DG Autres réserves | 608 110.00 | 572 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789.00 | 35 229.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 182.00 | 19 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 581 070.00 | 1 597 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 337.00 | 257 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 672.00 | 306 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 86 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 675.00 | 36 414.00 | ||
EA Autres dettes | 58 561.00 | 81 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 850 194.00 | 768 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 265.00 | 2 366 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 154.00 | 629 668.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 089.00 | 52 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 397 478.00 | 1 397 478.00 | 1 414 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 478.00 | 1 397 478.00 | 1 414 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 078.00 | 25 243.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 647.00 | 1 439 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 155.00 | 274 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 722.00 | -6 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 918.00 | 306 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 577.00 | 33 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 666.00 | 398 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 619.00 | 143 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 352.00 | 256 772.00 | ||
GE Autres charges | 4 185.00 | 4 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 752.00 | 1 411 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 104.00 | 28 246.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 714.00 | 11 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 714.00 | 11 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 714.00 | -11 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 818.00 | 16 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734.00 | 7 873.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703.00 | 4 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437.00 | 11 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | 11 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 177.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 085.00 | 1 451 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 874.00 | 1 416 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 789.00 | 35 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 005.00 | 162.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 139.00 | 349 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 204.00 | 350 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 394 245.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 043.00 | 5 350 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 965.00 | 5 747 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498.00 | 3 030.00 | 12 922.00 | 14 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 845.00 | 260 321.00 | 117 043.00 | 3 544 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 344.00 | 263 352.00 | 129 965.00 | 3 558 731.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 645.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | |||
VB T. V. A. | 6 440.00 | |||
VP Divers | 8 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 931.00 | 191 931.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 089.00 | 83 089.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 248.00 | 80 207.00 | 155 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 713.00 | 12 713.00 | ||
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 672.00 | 300 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 561.00 | 58 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 194.00 | 605 154.00 | 155 420.00 | 89 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 420.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 927.00 | |||