DELACOUR BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | DELACOUR BATIMENT |
| Siren | 325422186 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1007 |
| Numéro de Gestion | 2006B00148 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50470 Tollevast |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 215.00 | 250 649.00 | 137 566.00 | 94 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 999.00 | 385 371.00 | 32 628.00 | 59 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 215.00 | 636 021.00 | 250 194.00 | 233 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 194.00 | 111 194.00 | 96 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | 2 356.00 | 12 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 975.00 | 16 486.00 | 1 105 488.00 | 952 809.00 |
BZ Autres créances | 198 781.00 | 198 781.00 | 229 238.00 | |
CF Disponibilités | 385 483.00 | 385 483.00 | 640 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 817.00 | 35 817.00 | 43 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 608.00 | 16 486.00 | 1 839 122.00 | 1 974 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 824.00 | 652 507.00 | 2 089 317.00 | 2 208 848.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 937.00 | 39 937.00 | ||
DG Autres réserves | 529 273.00 | 446 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 625.00 | 132 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 095 211.00 | 1 018 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 559.00 | 107 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 435.00 | 8 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 198.00 | 797 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 827.00 | 255 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | |||
EA Autres dettes | 85.00 | 3 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 994 105.00 | 1 190 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 317.00 | 2 208 848.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 21 200.00 | 21 200.00 | 2 672.00 | |
FG Production vendue services | 5 147 390.00 | 5 147 390.00 | 5 279 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 591.00 | 5 168 591.00 | 5 282 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 227.00 | 2 212.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 935.00 | 21 767.00 | ||
FQ Autres produits | 1 313.00 | 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 203 067.00 | 5 306 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 196 095.00 | 2 367 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 530.00 | 14 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 130 286.00 | 894 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 655.00 | 49 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 878.00 | 1 158 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 287.00 | 640 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 967.00 | 84 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069.00 | |||
GE Autres charges | 500.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 102 209.00 | 5 209 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 858.00 | 97 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 72.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 202.00 | 1 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 202.00 | 1 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 197.00 | -1 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 661.00 | 95 243.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 66 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 147.00 | 66 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 1 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 17 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 726.00 | 49 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 368.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 220.00 | 5 373 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 595.00 | 5 241 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 625.00 | 132 337.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 864.00 | 28 142.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 301.00 | 86 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 301.00 | 86 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 806 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258.00 | 886 216.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 312.00 | 69 967.00 | 1 258.00 | 636 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 312.00 | 69 967.00 | 1 258.00 | 636 021.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | 2 069.00 | 16 487.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417.00 | 2 069.00 | 16 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | 2 069.00 | 16 487.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 069.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 264.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 102 712.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 181.00 | |||
VB T. V. A. | 110 949.00 | |||
VP Divers | 1 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 575.00 | 1 356 575.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 602.00 | 54 931.00 | 43 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 198.00 | 658 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 850.00 | 128 850.00 | ||
VW T.V.A. | 56 622.00 | 56 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 670.00 | 937 999.00 | 43 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 396.00 | |||
YT Sous‐traitance | 246 528.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 540.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 542.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 599.00 | |||
ST Autres comptes | 483 078.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 287.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 699.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 655.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 226 202.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 075.00 | |||