SERVICES ORGANISATION METHODES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ORGANISATION METHODES |
| Siren | 325444693 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3375 |
| Numéro de Gestion | 1995B01321 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721 632.00 | 1 674 733.00 | 46 900.00 | 72 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 969.00 | 211 794.00 | 847 175.00 | 855 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 669 229.00 | 1 201 834.00 | 1 467 395.00 | 2 037 763.00 |
AP Constructions | 206 681.00 | 72 343.00 | 134 338.00 | 54 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 548.00 | 55 373.00 | 18 175.00 | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351 871.00 | 2 453 933.00 | 897 938.00 | 808 726.00 |
CU Autres participations | 889 741.00 | 889 741.00 | 889 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 219 533.00 | 219 533.00 | 217 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 191 204.00 | 5 670 009.00 | 4 521 195.00 | 4 956 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 882.00 | 8 882.00 | 7 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 382 057.00 | 136 247.00 | 27 245 810.00 | 24 692 693.00 |
BZ Autres créances | 11 243 401.00 | 11 243 401.00 | 9 889 903.00 | |
CF Disponibilités | 2 669 928.00 | 2 669 928.00 | 4 320 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 395 272.00 | 395 272.00 | 38 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 699 540.00 | 136 247.00 | 41 563 292.00 | 38 948 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 890 744.00 | 5 806 257.00 | 46 084 487.00 | 43 905 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 292 061.00 | 2 292 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 194 199.00 | ||
DG Autres réserves | 6 567 185.00 | 6 439 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994 348.00 | 3 703 464.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 472.00 | 8 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 708.00 | 38 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 200 774.00 | 15 676 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 551 481.00 | 521 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 890.00 | 72 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 621 371.00 | 594 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 360.00 | 1 439 978.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 218.00 | 4 389 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559 823.00 | 21 737 009.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 999.00 | 38 788.00 | ||
EA Autres dettes | 22 486.00 | 29 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 262 342.00 | 27 634 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 084 487.00 | 43 905 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 088.00 | 32 088.00 | ||
FG Production vendue services | 85 399 023.00 | 12 198.00 | 85 411 221.00 | 79 190 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 431 111.00 | 12 198.00 | 85 443 309.00 | 79 190 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 250.00 | 707 423.00 | ||
FQ Autres produits | 6 070.00 | 13 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 888 630.00 | 79 912 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -216.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 430 912.00 | 16 459 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473 800.00 | 2 316 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 136 048.00 | 40 363 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 286 449.00 | 15 226 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 954 738.00 | 346 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 181.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 859.00 | 302 276.00 | ||
GE Autres charges | 2 864.00 | 28 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 437 465.00 | 75 054 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 451 165.00 | 4 857 628.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 760.00 | 11 988.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 148 900.00 | 224 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 222.00 | 16 261.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | |||
GN Différences positives de change | -1 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 171 122.00 | 239 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 663.00 | 2 211.00 | ||
GS Différences négatives de change | 320.00 | 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 984.00 | 2 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 166 139.00 | 236 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 616 544.00 | 5 082 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 555.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 124.00 | 19 426.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 233.00 | 29 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 912.00 | 48 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 18 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 16 182.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 866.00 | 23 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 807.00 | 58 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 105.00 | -9 724.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 807.00 | 387 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 494.00 | 981 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 109 664.00 | 80 200 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 115 316.00 | 76 496 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 994 348.00 | 3 703 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 537.00 | 479 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 942.00 | 5 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 479.00 | 485 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 052.00 | 3 632 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | 1 109 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 575.00 | 4 741 374.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 708.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 076.00 | 29 866.00 | 27 233.00 | 40 708.00 |
4A Provisions pour litiges | 551 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 018.00 | 152 859.00 | 125 506.00 | 621 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 094.00 | 182 725.00 | 152 739.00 | 662 080.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 219 533.00 | 219 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 382 057.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 076.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 373 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 395 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 240 263.00 | 39 231 802.00 | 8 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 218.00 | 3 280 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083 203.00 | 12 083 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574 341.00 | 5 574 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 999.00 | 125 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 360.00 | 270 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 611.00 | 25 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 262 342.00 | 27 262 342.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 036.00 | |||