CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL |
| Siren | 325476455 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2070 |
| Numéro de Gestion | 1982B00119 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 792.00 | 221 126.00 | 25 665.00 | |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | 937 561.00 | ||
AP Constructions | 11 053 340.00 | 7 142 356.00 | 3 910 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542 880.00 | 2 991 829.00 | 551 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 029.00 | 556 445.00 | 180 584.00 | |
AV Immobilisations en cours | 121 163.00 | 121 163.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
BF Prêts | 175 573.00 | 175 573.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 817 667.00 | 10 911 758.00 | 5 905 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 499.00 | 575 499.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 882.00 | 30 279.00 | 1 717 602.00 | |
BZ Autres créances | 666 113.00 | 2 000.00 | 664 113.00 | |
CF Disponibilités | 145 298.00 | 145 298.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 321.00 | 70 321.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 205 115.00 | 32 279.00 | 3 172 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 022 782.00 | 10 944 038.00 | 9 078 744.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 175 573.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 161 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 803 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 350.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375 192.00 | |||
DG Autres réserves | 105 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 476.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 988 582.00 | |||
DP Provisions pour risques | 113 401.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 401.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737 775.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 749.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 728.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 268.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 552.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | |||
EA Autres dettes | 648 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 976 760.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 744.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 657.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 768.00 | 15 768.00 | ||
FG Production vendue services | 13 368 520.00 | 13 368 520.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 384 288.00 | 13 384 288.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 486.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 192 084.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 172.00 | |||
FQ Autres produits | 20 151.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 755 183.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 069 367.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 772.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 317 710.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 953 717.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 998 527.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 913 602.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 771 623.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 499.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 533.00 | |||
GE Autres charges | 54 275.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 030 084.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -274 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 915.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 915.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 020.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 020.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 006.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 543.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 695.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 433.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 890.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 762 642.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 138 119.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 476.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 993.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 794.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 489.00 | 7 533.00 | 34 621.00 | 113 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 489.00 | 7 533.00 | 34 621.00 | 113 401.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 540.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 423.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 588 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 257.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 270 262.00 | |||
VB T. V. A. | 23 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 430.00 | 4 498 466.00 | 161 963.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 573.00 | 712 199.00 | 1 830 168.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 573.00 | 712 199.00 | 1 830 168.00 | 1 045 206.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||