CLISSON
Dépôt
| Dénomination | CLISSON |
| Siren | 325508703 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5744 |
| Numéro de Gestion | 1982B50074 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Châtillon-sur-Thouet |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 287.00 | 44 272.00 | 328 015.00 | 20 420.00 |
AH Fonds commercial | 625 731.00 | 625 731.00 | 625 731.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | 422.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 438.00 | 3 438.00 | 93 309.00 | |
AN Terrains | 81 245.00 | 40 366.00 | 40 879.00 | 49 390.00 |
AP Constructions | 49 964.00 | 45 694.00 | 4 271.00 | 5 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 540.00 | 3 354 896.00 | 378 644.00 | 611 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 856.00 | 1 464 742.00 | 267 113.00 | 409 062.00 |
CU Autres participations | 29 509.00 | 29 509.00 | 29 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 003.00 | 59 003.00 | 59 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 689 524.00 | 4 952 920.00 | 1 736 604.00 | 1 903 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 139.00 | 849 139.00 | 779 741.00 | |
BT Marchandises | 288 560.00 | 98 956.00 | 189 605.00 | 277 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 145.00 | 83 364.00 | 633 781.00 | 534 755.00 |
BZ Autres créances | 968 057.00 | 968 057.00 | 637 912.00 | |
CF Disponibilités | 585 217.00 | 585 217.00 | 793 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 652.00 | 22 652.00 | 27 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 430 770.00 | 182 319.00 | 3 248 451.00 | 3 050 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 294.00 | 5 135 239.00 | 4 985 055.00 | 4 954 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 885.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 090 971.00 | 1 068 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382.00 | 122 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 293 353.00 | 1 366 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 439.00 | 1 432 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 314.00 | 602 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 241.00 | 606 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 608.00 | 335 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927.00 | 31 562.00 | ||
EA Autres dettes | 677 173.00 | 579 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 691 701.00 | 3 587 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 055.00 | 4 954 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 644.00 | 2 239 182.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 407.00 | 1 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 871 757.00 | 229 308.00 | 12 101 065.00 | 12 361 870.00 |
FG Production vendue services | 457 878.00 | 2 547.00 | 460 425.00 | 498 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 329 635.00 | 231 855.00 | 12 561 490.00 | 12 860 633.00 |
FN Production immobilisée | 97 907.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 536.00 | 148 578.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 819 956.00 | 13 009 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 197 079.00 | 5 864 582.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 062.00 | 42 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 157 842.00 | 1 202 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 399.00 | 11 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 715 778.00 | 2 815 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 965.00 | 238 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 432 291.00 | 1 548 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 141.00 | 458 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 507.00 | 436 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 702.00 | 122 033.00 | ||
GE Autres charges | 76 319.00 | 96 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 717 289.00 | 12 837 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 667.00 | 172 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | 1 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 213.00 | 2 530.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906.00 | |||
GN Différences positives de change | 146.00 | 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 330.00 | 4 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 302.00 | 72 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 1 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 306.00 | 74 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 976.00 | -69 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 691.00 | 102 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 27 526.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 503.00 | 30 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296.00 | 10 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811.00 | 10 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 308.00 | 19 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 788.00 | 13 044 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 406.00 | 12 922 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 382.00 | 122 325.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 859.00 | 56 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 521.00 | 42 017.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 75 582.00 | 93 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 259.00 | 3 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 743.00 | 7 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 981.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 146.00 | 341 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 689 524.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 422.00 | 2 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 012.00 | 378 827.00 | 55 140.00 | 4 905 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 553.00 | 402 508.00 | 55 140.00 | 4 952 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 95 350.00 | 98 956.00 | 95 350.00 | 98 956.00 |
6T Sur comptes clients | 72 283.00 | 15 747.00 | 4 666.00 | 83 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 538.00 | 114 703.00 | 101 921.00 | 182 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 538.00 | 114 703.00 | 101 921.00 | 182 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 702.00 | 100 015.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 906.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 003.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 625 260.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 517.00 | |||
VB T. V. A. | 173 534.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 523.00 | |||
VC Groupe et associés | 545 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 857.00 | 1 365 969.00 | 400 888.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 439.00 | 545 382.00 | 730 906.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 241.00 | 788 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 389.00 | 95 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 435.00 | 94 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 785.00 | 138 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 576 314.00 | 296 314.00 | 280 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 173.00 | 677 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 703.00 | 2 641 646.00 | 1 010 906.00 | 39 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 721.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 589.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||