SOCIETE DE L'HOTEL-GRIL DE MORANGIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE L'HOTEL-GRIL DE MORANGIS |
| Siren | 325518876 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81469 |
| Numéro de Gestion | 2000B05990 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 23 597.00 | ||
AN Terrains | 107 184.00 | 30 960.00 | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 385 663.00 | 1 211 478.00 | 174 185.00 | 214 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 739.00 | 302 950.00 | 10 790.00 | 14 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986.00 | 18 073.00 | 913.00 | 1 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 850 070.00 | 1 587 058.00 | 263 012.00 | 307 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 534.00 | 6 534.00 | 5 441.00 | |
BT Marchandises | 3 451.00 | 3 451.00 | 2 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 922.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 38 649.00 | 5 659.00 | 32 990.00 | 37 855.00 |
BZ Autres créances | 305 276.00 | 305 276.00 | 182 273.00 | |
CF Disponibilités | 22 918.00 | 22 918.00 | 71 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | 1 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 378 840.00 | 5 659.00 | 373 181.00 | 348 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 910.00 | 1 592 717.00 | 636 193.00 | 656 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 700.00 | 89 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
DH Report à nouveau | 106.00 | 89.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 872.00 | 36 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 264.00 | 137 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 2 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 2 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 180.00 | 346 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 843.00 | 2 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 033.00 | 110 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 943.00 | 57 488.00 | ||
EA Autres dettes | 7 430.00 | 26.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 505 430.00 | 516 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 193.00 | 656 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 405.00 | 36 405.00 | 28 794.00 | |
FG Production vendue services | 885 658.00 | 885 658.00 | 861 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 063.00 | 922 063.00 | 890 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 273.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 180.00 | 16 564.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 942 350.00 | 906 926.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 937.00 | 10 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -972.00 | 1 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 792.00 | 82 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 392.00 | 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 680.00 | 280 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 218.00 | 24 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 402.00 | 243 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 288.00 | 58 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 151.00 | 96 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 677.00 | 5 176.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 57 885.00 | 57 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 931 666.00 | 860 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 685.00 | 46 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 226.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227.00 | 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 393.00 | 14 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 393.00 | 14 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 167.00 | -14 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -482.00 | 32 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 9 759.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 9 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 1 186.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 1 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | 8 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 443.00 | 916 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 315.00 | 880 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872.00 | 36 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 937.00 | 10 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 534.00 | 10 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 1 826 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 883.00 | 1 850 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 597.00 | 23 597.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 435.00 | 54 809.00 | 2 883.00 | 1 563 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 032.00 | 54 808.00 | 2 883.00 | 1 586 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 30 000.00 | 32 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | 2 677.00 | 3 016.00 | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | 2 677.00 | 3 016.00 | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 498.00 | 32 677.00 | 3 016.00 | 38 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 677.00 | 3 016.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 643.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 006.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | |||
VB T. V. A. | 30 665.00 | |||
VC Groupe et associés | 126 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 936.00 | 345 936.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 809.00 | 85 718.00 | 174 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 033.00 | 184 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | ||
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 586.00 | 326 495.00 | 174 091.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 837.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||