COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT |
| Siren | 325625440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001900 |
| Numéro de Gestion | 1982B00165 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 333 253.00 | 238 582.00 | 94 670.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 819 102.00 | 5 341 846.00 | 2 477 256.00 | |
AP Constructions | 1 535 396.00 | 1 098 775.00 | 436 620.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 136.00 | 492 457.00 | 95 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 082 549.00 | 110 617 404.00 | 58 465 144.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 740 390.00 | 1 740 390.00 | ||
CU Autres participations | 31 453 402.00 | 817 998.00 | 30 635 404.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65 500.00 | 65 500.00 | ||
BF Prêts | 17 802 070.00 | 17 802 070.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 808 734.00 | 808 734.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 231 228 537.00 | 118 607 065.00 | 112 621 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 725.00 | 231 569.00 | 1 026 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 121 898.00 | 483 946.00 | 11 637 951.00 | |
BZ Autres créances | 24 494 834.00 | 1 155 293.00 | 23 339 540.00 | |
CF Disponibilités | 24 239 266.00 | 24 239 266.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 477 502.00 | 477 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 591 228.00 | 1 870 809.00 | 60 720 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 819 765.00 | 120 477 875.00 | 173 341 890.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 645 795.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 235 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 167 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 148.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 716 750.00 | |||
DG Autres réserves | 1 858 341.00 | |||
DH Report à nouveau | 33 817 004.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 128.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 333 026.00 | |||
DK Provisions réglementées | 35 743 549.00 | |||
DL TOTAL (I) | 81 932 449.00 | |||
DP Provisions pour risques | 517 962.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 873 814.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 391 777.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 345 779.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 617 574.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 693.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985 844.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 838.00 | |||
EA Autres dettes | 2 639 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 79 017 663.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 341 890.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 689 543.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 49 327 494.00 | 2 798 858.00 | 52 126 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 327 494.00 | 2 798 858.00 | 52 126 353.00 | |
FN Production immobilisée | 3 204.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 62 183.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 373 929.00 | |||
FQ Autres produits | 403 559.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 969 229.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 558.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 941 350.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 704.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 395 601.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 777 548.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 591 633.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 365.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 273 132.00 | |||
GE Autres charges | 40 281.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 413 757.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 444 527.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 532 094.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 231 441.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 064 259.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 252 293.00 | |||
GN Différences positives de change | 80 902.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 628 907.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 087 191.00 | |||
GS Différences négatives de change | 34 881.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 122 073.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 506 834.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 405 599.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 746.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 925 337.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819 434.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 065.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 135 047.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290 673.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528 760.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 949 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 708 537.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 128.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 023 833.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 775 316.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547 894.00 | 604 461.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 120 765.00 | 21 421 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 523 779.00 | 9 912 432.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 192 440.00 | 31 938 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 356.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 951 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 951 430.00 | 11 643 979.00 | 172 946 473.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 709 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 306 504.00 | 50 129 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 951 430.00 | 15 950 484.00 | 231 228 537.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860 204.00 | 720 225.00 | 5 580 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 441 944.00 | 8 871 408.00 | 1 104 714.00 | 112 208 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 302 148.00 | 9 591 633.00 | 1 104 714.00 | 117 789 067.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 35 743 549.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 490 338.00 | 1 099 560.00 | 2 846 350.00 | 35 743 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 11 827 622.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 564 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 666 649.00 | 3 273 132.00 | 4 548 005.00 | 12 391 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 817 998.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 127 704.00 | 103 865.00 | 231 569.00 | |
6T Sur comptes clients | 483 946.00 | 483 946.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 203 401.00 | 2 500.00 | 50 608.00 | 1 155 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633 050.00 | 106 365.00 | 50 608.00 | 2 688 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 790 039.00 | 4 479 058.00 | 7 444 963.00 | 50 824 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 379 497.00 | 4 598 613.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 099 560.00 | 2 846 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 802 070.00 | 1 645 795.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 808 734.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 567 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 553 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 115.00 | |||
VB T. V. A. | 801 061.00 | |||
VP Divers | 46 754.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 313 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293 948.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 477 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 705 040.00 | 35 504 060.00 | 20 200 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 344 537.00 | 9 016 417.00 | 15 695 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 693.00 | 4 225 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 866 153.00 | 866 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 754.00 | 1 231 754.00 | ||
VW T.V.A. | 1 782 206.00 | 1 782 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 729.00 | 105 729.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 838.00 | 202 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 617 574.00 | 26 617 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639 935.00 | 2 639 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 017 663.00 | 46 689 543.00 | 15 695 404.00 | 16 632 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 393 676.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839 701.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 974 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 064 194.00 | |||
YT Sous‐traitance | 18 978 926.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 524 622.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 084.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943 171.00 | |||
ST Autres comptes | 13 335 545.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 941 350.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 269 156.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288 548.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 704.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 236 259.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 287 751.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||