CERENN
Dépôt
| Dénomination | CERENN |
| Siren | 325706687 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41005 |
| Numéro de Gestion | 1997B00865 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 441.00 | 544 389.00 | 14 052.00 | |
AH Fonds commercial | 347 303.00 | 125 008.00 | 222 295.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 627.00 | 682 627.00 | ||
AN Terrains | 83 501.00 | 58 625.00 | 24 876.00 | |
AP Constructions | 435 583.00 | 365 191.00 | 70 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 381.00 | 2 163 383.00 | 640 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 532.00 | 795 612.00 | 95 920.00 | |
BF Prêts | 330 624.00 | 93 613.00 | 237 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 673.00 | 30 673.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 216 047.00 | 4 879 829.00 | 1 336 217.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 789.00 | 211 463.00 | 839 326.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 545.00 | 51 545.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 380 483.00 | 380 483.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 913 699.00 | 79 351.00 | 8 834 347.00 | |
BZ Autres créances | 572 405.00 | 572 405.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 3 595 252.00 | 3 595 252.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 387 470.00 | 387 470.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 951 743.00 | 290 814.00 | 14 660 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 790.00 | 5 170 644.00 | 15 997 146.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 021.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 487 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 702.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 798 514.00 | |||
DP Provisions pour risques | 227 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 227 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 843.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 565.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 526.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 280.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 228.00 | |||
EA Autres dettes | 130 951.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 971 132.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 997 146.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 507 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 928 665.00 | 1 048 134.00 | 28 976 799.00 | |
FG Production vendue services | 211 165.00 | 77 541.00 | 288 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 139 830.00 | 1 125 675.00 | 29 265 505.00 | |
FM Production stockée | -22 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 194 524.00 | |||
FQ Autres produits | 1 369.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 438 458.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 794 705.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 312.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 331 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 674.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 213 443.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 758 523.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 335.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 211.00 | |||
GE Autres charges | 110 043.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 830 251.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 608 207.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 690.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 556.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 245.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 919.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 546.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 301.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 588 905.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 771.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 171.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 269.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 101.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 942.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 093 874.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 909 172.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 702.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 371.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043 245.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20 466.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 224.00 | 5 055.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 442.00 | 324 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 645.00 | 20 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 693.00 | 20 578.00 | 329 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 909.00 | 1 588 371.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 095.00 | 4 214 998.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 926.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 926.00 | 361 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 930.00 | 6 216 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 995.00 | 10 929.00 | 51 909.00 | 1 227 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 724.00 | 163 915.00 | 262 826.00 | 3 382 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 100.00 | 174 844.00 | 314 735.00 | 4 661 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 133 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 17 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 500.00 | 150 500.00 | 605 500.00 | 227 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
06 aucun libellé | 96 250.00 | 9 919.00 | 12 556.00 | 93 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 189.00 | 50 505.00 | 60 231.00 | 211 463.00 |
6T Sur comptes clients | 169 692.00 | 706.00 | 91 047.00 | 79 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 139.00 | 61 130.00 | 163 834.00 | 509 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 639.00 | 211 630.00 | 769 334.00 | 736 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 211.00 | 151 278.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 919.00 | 12 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 500.00 | 605 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 330 624.00 | 11 021.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 673.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 818 769.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | |||
VB T. V. A. | 436 407.00 | |||
VP Divers | 16 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 655.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 387 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234 871.00 | 9 884 595.00 | 350 276.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 843.00 | 159 598.00 | 340 245.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 617.00 | 43 617.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 280.00 | 7 455 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 631 340.00 | 631 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 794.00 | 662 794.00 | ||
VW T.V.A. | 1 425 302.00 | 1 425 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 792.00 | 63 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 948.00 | 283 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 951.00 | 130 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 650 740.00 | 650 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 847 606.00 | 11 507 361.00 | 340 245.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||