CHATEAU DE BON ATTRAIT
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE BON ATTRAIT |
| Siren | 325821114 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/004402 |
| Numéro de Gestion | 1958B00111 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 VILLAZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 636.00 | 80 428.00 | 75 209.00 | 109 123.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 29 337.00 | 14 545.00 | 14 792.00 | 16 695.00 |
AP Constructions | 7 872 215.00 | 4 304 342.00 | 3 567 873.00 | 3 817 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 795.00 | 465 890.00 | 213 904.00 | 265 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929 851.00 | 2 219 602.00 | 710 249.00 | 856 605.00 |
CU Autres participations | 26 748.00 | 26 748.00 | 36 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 667.00 | 20 667.00 | 21 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 805 719.00 | 7 084 808.00 | 4 720 911.00 | 5 214 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 131.00 | 97 131.00 | 105 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 153.00 | 6 798.00 | 796 355.00 | 800 590.00 |
BZ Autres créances | 392 212.00 | 392 212.00 | 305 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 554.00 | 554.00 | 630.00 | |
CF Disponibilités | 199 015.00 | 199 015.00 | 254 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 237.00 | 62 237.00 | 19 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 302.00 | 6 798.00 | 1 547 504.00 | 1 486 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 360 020.00 | 7 091 606.00 | 6 268 415.00 | 6 700 791.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 928 999.00 | 1 576 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 498.00 | 352 168.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 187 735.00 | 243 700.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 133 060.00 | 1 073 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 882 293.00 | 3 807 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 350.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 513.00 | 751 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 482.00 | 335 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 463.00 | 264 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 833.00 | 1 272 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | |||
EA Autres dettes | 76 855.00 | 269 055.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 375 772.00 | 2 893 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 415.00 | 6 700 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 247.00 | 2 462 376.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 909.00 | 1 031.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 758.00 | 5 758.00 | 30.00 | |
FD Production vendue biens | 9 600 459.00 | 9 600 459.00 | 9 527 350.00 | |
FG Production vendue services | 93 948.00 | 93 948.00 | 89 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 165.00 | 9 700 165.00 | 9 616 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 708.00 | 118 945.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 863.00 | 242 413.00 | ||
FQ Autres produits | 23 259.00 | 5 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 977 996.00 | 9 983 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 433.00 | 743 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 207.00 | 10 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 069 629.00 | 1 083 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 799 641.00 | 779 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 985 204.00 | 4 868 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 729 944.00 | 1 734 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 512 353.00 | 494 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 798.00 | |||
GE Autres charges | 11 403.00 | 6 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 870 611.00 | 9 721 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 385.00 | 262 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 367.00 | 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | 347.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 455.00 | 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 718.00 | 39 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 718.00 | 39 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 264.00 | -38 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 121.00 | 223 472.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 772.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 435.00 | 51 362.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606.00 | 196 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 040.00 | 254 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 57 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 470.00 | 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 340.00 | 69 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 136.00 | 128 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 095.00 | 126 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 491.00 | 10 239 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982 993.00 | 9 887 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 498.00 | 352 168.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 106.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482 436.00 | 28 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 471.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 787 013.00 | 28 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | 47 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 056.00 | 11 805 719.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 513.00 | 33 915.00 | 80 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525 942.00 | 478 438.00 | 7 004 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572 455.00 | 512 353.00 | 7 084 808.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 133 060.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 073 676.00 | 69 990.00 | 10 605.00 | 1 133 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 073 676.00 | 87 138.00 | 10 605.00 | 1 150 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 798.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 340.00 | 10 606.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | |||
UX Autres créances clients | 803 153.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 271 361.00 | |||
VB T. V. A. | 57.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 269.00 | 1 257 602.00 | 20 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 475.00 | 101 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 037.00 | 192 513.00 | 279 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 599.00 | 8 599.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 463.00 | 201 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 818.00 | 598 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 671.00 | 440 671.00 | ||
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 257.00 | 196 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 884.00 | 256 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 855.00 | 76 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 771.00 | 2 096 247.00 | 279 525.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 226.00 | |||