DELTA VOILES
Dépôt
| Dénomination | DELTA VOILES |
| Siren | 325842581 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4560 |
| Numéro de Gestion | 1982B00543 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 297.00 | 22 028.00 | 3 269.00 | 8 016.00 |
AP Constructions | 67 781.00 | 67 781.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 392.00 | 140 358.00 | 32 034.00 | 31 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 665.00 | 72 965.00 | 34 700.00 | 28 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 072.00 | 10 072.00 | 12 358.00 | |
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | 1 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 412 363.00 | 304 010.00 | 108 353.00 | 104 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 363.00 | 182 363.00 | 151 759.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 620.00 | 9 620.00 | 15 555.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 901.00 | 37 901.00 | 100 650.00 | |
BT Marchandises | 5 310.00 | 5 310.00 | 12 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 076.00 | 4 728.00 | 327 347.00 | 206 247.00 |
BZ Autres créances | 74 670.00 | 74 670.00 | 87 578.00 | |
CF Disponibilités | 724 340.00 | 724 340.00 | 563 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 484.00 | 28 484.00 | 26 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 764.00 | 4 728.00 | 1 390 035.00 | 1 163 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 127.00 | 308 739.00 | 1 498 388.00 | 1 268 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 945.00 | 42 945.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 685.00 | 8 685.00 | ||
DG Autres réserves | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
DH Report à nouveau | 432 697.00 | 368 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 323.00 | 138 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 897 332.00 | 781 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 681.00 | 68 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 681.00 | 88 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 559.00 | 44 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | 8 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 58 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 454.00 | 169 193.00 | ||
EA Autres dettes | 76 528.00 | 107 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 389.00 | 11 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 502 375.00 | 399 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 388.00 | 1 268 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 268 131.00 | 267 725.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 188 285.00 | 2 108 599.00 | ||
FG Production vendue services | 110 076.00 | 99 205.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 297.00 | 2 477 185.00 | ||
FM Production stockée | -68 685.00 | 15 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 988.00 | 14 829.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 513 847.00 | 2 507 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 803.00 | 176 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 835.00 | 2 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813 767.00 | 871 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 605.00 | 50 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 427.00 | 389 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 541.00 | 19 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 421.00 | 575 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 188.00 | 234 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 435.00 | 24 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 728.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 590.00 | 11 042.00 | ||
GE Autres charges | 727.00 | 1 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 130.00 | 2 362 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 718.00 | 145 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 924.00 | 17 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 546.00 | |||
GN Différences positives de change | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 924.00 | 55 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 585.00 | 18 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 585.00 | 18 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 339.00 | 37 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 056.00 | 182 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 140.00 | -62.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 873.00 | 43 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 821.00 | 2 563 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 498.00 | 2 424 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 323.00 | 138 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 054.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 946.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 363.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 440.00 | 4 747.00 | 14 281.00 | 22 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 545.00 | 22 688.00 | 31 129.00 | 281 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 985.00 | 27 435.00 | 45 409.00 | 304 010.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 091.00 | 10 590.00 | 98 681.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 091.00 | 10 590.00 | 98 681.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 600.00 | 2 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 674.00 | |||
UX Autres créances clients | 326 402.00 | |||
VB T. V. A. | 2 264.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 209.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 663.00 | 437 629.00 | 3 034.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 559.00 | 12 057.00 | 20 502.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 79 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 454.00 | 211 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 338.00 | 11 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 528.00 | 76 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 389.00 | 86 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 375.00 | 477 300.00 | 20 502.00 | 4 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | ||