FINANCIERE DE LOISIRS SA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LOISIRS SA |
| Siren | 325843399 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12786 |
| Numéro de Gestion | 1982B00553 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67230 Kogenheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 51 517.00 | 5 440.00 | 16 972.00 |
CU Autres participations | 2 978 715.00 | 1 470 241.00 | 1 508 474.00 | 1 708 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 638.00 | 480 638.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 516 310.00 | 2 002 396.00 | 1 513 914.00 | 1 725 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 836.00 | 270 836.00 | 158 838.00 | |
BZ Autres créances | 3 745.00 | 3 745.00 | 55 206.00 | |
CF Disponibilités | 2 340.00 | 2 340.00 | 4 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 277 178.00 | 277 178.00 | 219 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 487.00 | 2 002 396.00 | 1 791 091.00 | 1 944 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 650 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -124 465.00 | 2 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 144.00 | -776 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 687 426.00 | 1 837 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 7 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | 17 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 174.00 | 82 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 666.00 | 106 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 091.00 | 1 944 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 666.00 | 106 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 395 796.00 | 395 796.00 | 362 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 796.00 | 395 796.00 | 362 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 535.00 | 256 493.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 417 332.00 | 619 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 306.00 | 56 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 332.00 | 14 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 178.00 | 211 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 816.00 | 83 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 532.00 | 11 476.00 | ||
GE Autres charges | 29 273.00 | 255 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 371 437.00 | 633 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 895.00 | -13 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 708 954.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | 765 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42.00 | 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 200 042.00 | 766 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 042.00 | -57 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 147.00 | -71 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 3 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 659.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 089.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | -705 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 335.00 | 1 331 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 480.00 | 2 108 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 144.00 | -776 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 535.00 | 31 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 356.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 353.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 56 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 459 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399.00 | 3 516 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 11 532.00 | 399.00 | 51 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 384.00 | 11 532.00 | 399.00 | 51 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 470 241.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 806 380.00 | 480 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 879.00 | 200 000.00 | 1 950 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 879.00 | 200 000.00 | 1 950 879.00 | |
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 480 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 270 836.00 | |||
VB T. V. A. | 3 745.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 475.00 | 274 837.00 | 480 638.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 230.00 | 40 230.00 | ||
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 666.00 | 103 666.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | |||