ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN |
| Siren | 325850139 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1204 |
| Numéro de Gestion | 2000B80027 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 304.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
AN Terrains | 184 676.00 | 184 676.00 | 184 675.00 | |
AP Constructions | 2 666 566.00 | 2 538 872.00 | 127 694.00 | 128 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 972.00 | 10 524 088.00 | 955 883.00 | 1 220 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 752.00 | 1 100 529.00 | 392 223.00 | 491 125.00 |
AX Avances et acomptes | 8 820.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | 194.00 | 255.00 | 254.00 |
BF Prêts | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | 1 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 866 289.00 | 14 198 033.00 | 1 668 257.00 | 2 035 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507 251.00 | 264 620.00 | 2 242 631.00 | 2 959 751.00 |
BN En cours de production de biens | 802 479.00 | 165 621.00 | 636 858.00 | 886 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 924.00 | 219 967.00 | 1 034 956.00 | 1 305 484.00 |
BT Marchandises | 877 154.00 | 93 289.00 | 783 866.00 | 1 175 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 065.00 | 24 065.00 | 1 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 390.00 | 318 267.00 | 3 320 123.00 | 2 674 561.00 |
BZ Autres créances | 263 960.00 | 263 960.00 | 337 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 901.00 | |||
CF Disponibilités | 387 295.00 | 387 295.00 | 720 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 028.00 | 89 028.00 | 95 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 844 547.00 | 1 061 763.00 | 8 782 784.00 | 10 162 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 269.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 710 836.00 | 15 259 796.00 | 10 451 040.00 | 12 206 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 607.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 199 506.00 | 4 199 505.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 498 471.00 | -1 171 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 854.00 | -327 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 246 718.00 | 322 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 353 208.00 | 3 392 951.00 | ||
DN Avances conditionnées | 33 390.00 | 45 020.00 | ||
DO TOTAL (II) | 33 390.00 | 45 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 7 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 7 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 513.00 | 456 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458 328.00 | 5 462 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 499.00 | 7 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 638.00 | 1 566 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 694.00 | 534 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 727.00 | |||
EA Autres dettes | 678 117.00 | 724 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 043 516.00 | 8 751 207.00 | ||
ED (V) | 5 927.00 | 9 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 040.00 | 12 206 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 754 566.00 | 8 362 578.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 790 672.00 | 3 119 783.00 | 12 910 455.00 | 13 594 156.00 |
FG Production vendue services | 64 016.00 | 787.00 | 64 803.00 | 58 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 854 687.00 | 3 120 570.00 | 12 975 258.00 | 13 652 678.00 |
FM Production stockée | -387 424.00 | -51 719.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 022.00 | 44 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 600.00 | 7 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 587.00 | 239 279.00 | ||
FQ Autres produits | 81 727.00 | 100 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 745 769.00 | 13 993 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 607.00 | 2 049 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 435 574.00 | -334 315.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 961 168.00 | 4 559 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 561 453.00 | -362 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 804 662.00 | 4 549 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 113.00 | 329 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 947 425.00 | 2 187 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 441.00 | 709 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597 789.00 | 527 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 890.00 | 9 145.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 117 337.00 | 90 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 707 459.00 | 14 315 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 310.00 | -321 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 869.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 270.00 | 78.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 934.00 | 64 584.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 733.00 | 65 532.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 269.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 729.00 | 191 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 254.00 | 78 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 982.00 | 277 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 249.00 | -211 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 939.00 | -533 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 711.00 | 5 904.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 598.00 | 58 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 309.00 | 64 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 309.00 | 63 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 484.00 | -142 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 907 811.00 | 14 122 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 957.00 | 14 450 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 854.00 | -327 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 313.00 | 144 313.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 013.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 69 755.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 620 060.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 657 130.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 823 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 866 289.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586 736.00 | 597 789.00 | 21 037.00 | 14 163 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 621 086.00 | 597 789.00 | 21 037.00 | 14 197 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 246 718.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 322 316.00 | 75 598.00 | 246 718.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 322 316.00 | 75 598.00 | 246 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 598.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 457.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 638 390.00 | |||
VP Divers | 263 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 028.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 599.00 | 3 650 771.00 | 347 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 594.00 | 83 178.00 | 244 416.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 722.00 | 55 686.00 | 11 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 473.00 | 1 525 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070 582.00 | 5 070 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 017.00 | 6 754 566.00 | 255 451.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 773.00 | |||