TOTAL TREASURY
Dépôt
| Dénomination | TOTAL TREASURY |
| Siren | 325952166 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15192 |
| Numéro de Gestion | 1985B02463 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 10 227 059 010.00 | 10 227 059 010.00 | 10 623 307 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 324 669 010.00 | 10 324 669 010.00 | 10 862 907 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 064 220 196.00 | 3 730 839.00 | 42 060 489 357.00 | 40 788 243 527.00 |
BZ Autres créances | 7 528 161 682.00 | 7 528 161 682.00 | 6 690 825 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 422 037.00 | 1 300 422 037.00 | 1 290 175 020.00 | |
CF Disponibilités | 6 188 567 882.00 | 6 188 567 882.00 | 5 796 026 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 384.00 | 30 384.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 57 081 402 181.00 | 3 730 839.00 | 57 077 671 342.00 | 54 565 270 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 406 071 191.00 | 3 730 839.00 | 67 402 340 352.00 | 65 428 178 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 990 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 316 360 833.00 | 198 468 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 335 525.00 | 117 892 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 387 947 899.00 | 316 612 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 195 465.00 | 133 500 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 843 569 080.00 | 64 854 607 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 197.00 | 586 125.00 | ||
EA Autres dettes | 103 310 711.00 | 122 871 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 014 392 453.00 | 65 111 565 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 402 340 352.00 | 65 428 178 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 484 083 105.00 | 64 362 719 513.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 570 110.00 | 8 192 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 476 018.00 | 16 077 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 476 018.00 | -16 077 684.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 877 612.00 | 689 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 569 765 991.00 | 417 498 454.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 696 419.00 | 20 881 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 614 340 022.00 | 439 070 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 489 673 525.00 | 242 871 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 489 673 525.00 | 242 871 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 666 497.00 | 196 198 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 190 479.00 | 180 120 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 37 854 954.00 | 62 227 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 340 022.00 | 439 070 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 004 497.00 | 321 177 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 335 525.00 | 117 892 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862 907 000.00 | 474 616 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 862 907 000.00 | 474 616 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 012 854 000.00 | 10 324 669 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 012 854 000.00 | 10 324 669 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 755 221 000.00 | 7 862 543 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 97 610 000.00 | 97 610 000.00 | ||
VP Divers | 42 064 220 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 217 473 000.00 | 51 324 795 000.00 | 9 892 678 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 195 000.00 | 66 195 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 843 569 000.00 | 66 313 260 000.00 | 530 309 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 311 000.00 | 103 311 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 014 392 000.00 | 66 484 083 000.00 | 530 309 000.00 | |