HAMARD VITAU
Dépôt
| Dénomination | HAMARD VITAU |
| Siren | 326102365 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29062 |
| Numéro de Gestion | 1982B11385 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 859.00 | 75 859.00 | ||
AH Fonds commercial | 66 282.00 | 66 282.00 | 66 282.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 973.00 | 267 682.00 | 45 291.00 | 38 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 809.00 | 613 667.00 | 279 141.00 | 291 525.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | 1 386.00 | 6 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 749.00 | 60 749.00 | 38 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 410 061.00 | 957 209.00 | 452 852.00 | 441 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 760.00 | 1 397 760.00 | 1 441 157.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 279 078.00 | 1 279 078.00 | 1 198 268.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 848.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 290.00 | 81 130.00 | 1 880 160.00 | 3 523 774.00 |
BZ Autres créances | 578 289.00 | 578 289.00 | 309 074.00 | |
CF Disponibilités | 689 334.00 | 689 334.00 | 134 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 204.00 | 50 204.00 | 27 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 955 958.00 | 81 130.00 | 5 874 828.00 | 6 784 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 019.00 | 1 038 339.00 | 6 327 680.00 | 7 225 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 254 261.00 | 2 166 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 002.00 | 1 747 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 819 264.00 | 4 464 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 548.00 | 1 079 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | 11 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 948.00 | 1 090 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 522 003.00 | 577 272.00 | ||
EA Autres dettes | 6 824.00 | 2 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 441.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 508 416.00 | 2 761 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 680.00 | 7 225 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 661.00 | 2 701 895.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 014.00 | 979 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 343 863.00 | 12 271 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 343 863.00 | 12 271 228.00 | ||
FM Production stockée | -192 195.00 | 544 188.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 057.00 | 134 705.00 | ||
FQ Autres produits | 1 382.00 | 3 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 459 108.00 | 12 953 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 532 340.00 | 1 999 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 639.00 | 125 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 732 964.00 | 3 429 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 537.00 | 162 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 257 117.00 | 3 118 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 608 692.00 | 1 493 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 962.00 | 64 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 242.00 | |||
GE Autres charges | 479.00 | 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 484 729.00 | 10 432 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 974 379.00 | 2 520 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 436.00 | 12 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 467.00 | 2 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 903.00 | 14 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 393.00 | 11 366.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 121.00 | 2 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 515.00 | 14 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -612.00 | 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 973 767.00 | 2 520 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 044.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 751.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 184 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 46 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 957 765.00 | 819 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 010.00 | 13 198 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 461 008.00 | 11 450 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 003.00 | 1 747 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 698.00 | 61 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 909.00 | 21 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 749.00 | 82 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 783.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | 62 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 647.00 | 1 410 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 860.00 | 75 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 388.00 | 66 962.00 | 881 350.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 247.00 | 66 962.00 | 957 209.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 160 399.00 | 160 399.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 130.00 | 81 130.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 529.00 | 160 399.00 | 81 130.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 241 529.00 | 160 399.00 | 81 130.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 749.00 | 60 749.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 951.00 | 224 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 736 339.00 | 1 736 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 058.00 | 50 058.00 | ||
VB T. V. A. | 77 601.00 | 77 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 450 063.00 | 450 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 204.00 | 50 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 920.00 | 2 366 220.00 | 285 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 014.00 | 111 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 534.00 | 41 778.00 | 17 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 949.00 | 636 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 131.00 | 183 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 307.00 | 258 307.00 | ||
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 441.00 | 158 441.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 626.00 | |||