Aperam Alloys Rescal
Dépôt
| Dénomination | Aperam Alloys Rescal |
| Siren | 326144490 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17253 |
| Numéro de Gestion | 1983B00008 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 EPONE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
AP Constructions | 776 848.00 | 523 048.00 | 253 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622 545.00 | 6 060 197.00 | 1 562 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 437.00 | 672 368.00 | 175 069.00 | |
AV Immobilisations en cours | 737 434.00 | 11 124.00 | 726 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 848.00 | 13 848.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 469 178.00 | 7 737 804.00 | 2 731 374.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359 138.00 | 295 934.00 | 7 063 204.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 850.00 | 18 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 206.00 | 139 947.00 | 4 367 259.00 | |
BZ Autres créances | 317 113.00 | 317 113.00 | ||
CF Disponibilités | 577 840.00 | 577 840.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 790 479.00 | 435 881.00 | 12 354 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 259 656.00 | 8 173 684.00 | 15 085 972.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 742.00 | |||
DG Autres réserves | 375 434.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 152.00 | |||
DK Provisions réglementées | 37 999.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 776 827.00 | |||
DP Provisions pour risques | 161 539.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 587 343.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 748 882.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873 597.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 617.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 545.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 879 348.00 | |||
EA Autres dettes | 406 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 541 120.00 | |||
ED (V) | 19 143.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 085 972.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 541 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 274 835.00 | 21 177 275.00 | 25 452 110.00 | |
FG Production vendue services | 281 555.00 | 74 915.00 | 356 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 390.00 | 21 252 190.00 | 25 808 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 396.00 | |||
FQ Autres produits | 13 573.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 093 382.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 733 889.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -929 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 585 042.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 422.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 203 301.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 265 027.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 295.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 359.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 107.00 | |||
GE Autres charges | 249 850.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 940 291.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 153 091.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 989.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 293.00 | |||
GN Différences positives de change | 138 494.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 212 776.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 304.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 662.00 | |||
GS Différences négatives de change | 448 745.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 626 711.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -413 935.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 739 156.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 470.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 776.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 496.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 628.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 870.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 598.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 898.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 821.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 582 654.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 976 503.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 152.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 985.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 024 941.00 | 1 555 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509 855.00 | 1 555 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 988.00 | 18 619.00 | 9 984 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 988.00 | 18 619.00 | 10 469 178.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954 839.00 | 311 295.00 | 10 519.00 | 7 255 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 904.00 | 311 295.00 | 10 519.00 | 7 726 680.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 905.00 | 3 870.00 | 4 776.00 | 37 999.00 |
4A Provisions pour litiges | 109 235.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 52 304.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 216.00 | 140 411.00 | 148 745.00 | 748 882.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 226 631.00 | 212 359.00 | 143 056.00 | 295 934.00 |
6T Sur comptes clients | 146 850.00 | 6 904.00 | 139 947.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 605.00 | 212 359.00 | 149 960.00 | 447 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 631.00 | 356 640.00 | 303 481.00 | 1 233 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 466.00 | 253 411.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 304.00 | 45 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 870.00 | 4 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 848.00 | 13 848.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 352 928.00 | |||
VB T. V. A. | 65 266.00 | |||
VC Groupe et associés | 229 524.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 499.00 | 4 848 499.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 873 596.00 | 4 873 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 545.00 | 4 166 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 480 842.00 | 480 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 962.00 | 256 962.00 | ||
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 189.00 | 131 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 630.00 | 621 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 541 120.00 | 10 541 120.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 78.00 | ||