LES JARDINS DE GLANUM
Dépôt
| Dénomination | LES JARDINS DE GLANUM |
| Siren | 326159530 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4987 |
| Numéro de Gestion | 1983B00005 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13210 Saint-rémy-de-Provence |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 4 296.00 | 929.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AP Constructions | 198 135.00 | 158 243.00 | 39 893.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 689.00 | 384 069.00 | 124 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 937.00 | 472 119.00 | 205 818.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 702 306.00 | 1 018 726.00 | 683 580.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 614.00 | 87 614.00 | ||
BP En cours de production de services | 12 711.00 | 12 711.00 | ||
BT Marchandises | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 728 213.00 | 138 403.00 | 589 810.00 | |
BZ Autres créances | 199 337.00 | 199 337.00 | ||
CF Disponibilités | 300 355.00 | 300 355.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 338 054.00 | 138 403.00 | 1 199 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 360.00 | 1 157 130.00 | 1 883 230.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 300.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | |||
DG Autres réserves | 471 729.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 431.00 | |||
DL TOTAL (I) | 732 798.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 689.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 292.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 650.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 673.00 | |||
EA Autres dettes | 31 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 150 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 230.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 594.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 067.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 171.00 | 149 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 386.00 | 149 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 1 396 262.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 965.00 | 1 702 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 537.00 | 4 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 942.00 | 149 410.00 | 32 922.00 | 1 014 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 701.00 | 149 946.00 | 32 922.00 | 1 018 726.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 137 827.00 | 1 648.00 | 1 073.00 | 138 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 351.00 | 1 648.00 | 2 597.00 | 138 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 351.00 | 1 648.00 | 2 597.00 | 138 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 648.00 | 1 073.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 555 965.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 820.00 | |||
VB T. V. A. | 33 638.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 015.00 | |||
VP Divers | 20 605.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 409.00 | 934 589.00 | 820.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 067.00 | 19 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 622.00 | 82 785.00 | 159 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 650.00 | 222 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 581.00 | 163 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 518.00 | 117 518.00 | ||
VW T.V.A. | 117 640.00 | 117 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 933.00 | 45 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 292.00 | 90 292.00 | 50 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 339.00 | 890 501.00 | 209 837.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 951.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 88 988.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 374.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 356.00 | |||
ST Autres comptes | 333 647.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 365.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 194.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 654.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 848.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 495 606.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 069.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||