POL AGRET
Dépôt
| Dénomination | POL AGRET |
| Siren | 326204724 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10669 |
| Numéro de Gestion | 1983B00019 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 24 961.00 | 24 580.00 | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 140 711.00 | 140 330.00 | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 906.00 | 441 844.00 | 22 062.00 | 16 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 787.00 | 557 749.00 | 96 038.00 | 111 958.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 398.00 | 1 180 068.00 | 172 330.00 | 182 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 718.00 | 79 718.00 | 74 298.00 | |
BN En cours de production de biens | 109 680.00 | 109 680.00 | 176 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 473.00 | 32 220.00 | 1 395 253.00 | 1 934 840.00 |
BZ Autres créances | 268 661.00 | 268 661.00 | 336 036.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 821.00 | 409 821.00 | 609 821.00 | |
CF Disponibilités | 969 505.00 | 969 505.00 | 498 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | 2 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 267 716.00 | 32 220.00 | 3 235 496.00 | 3 632 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 114.00 | 1 212 288.00 | 3 407 826.00 | 3 814 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 38 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | ||
DG Autres réserves | 849 098.00 | 1 137 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 083.00 | 681 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 864 800.00 | 2 245 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 191.00 | 60 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 936.00 | 33 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 034.00 | 499 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 407.00 | 837 745.00 | ||
EA Autres dettes | 20 751.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 707.00 | 62 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 483 026.00 | 1 503 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 826.00 | 3 814 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 026.00 | 1 464 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 165.00 | 40 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 947.00 | 40 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 1 283 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 107.00 | 1 352 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 973.00 | 50 637.00 | 10 107.00 | 1 164 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 538.00 | 50 637.00 | 10 107.00 | 1 180 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 725.00 | 7 129.00 | 11 634.00 | 32 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 725.00 | 7 129.00 | 11 634.00 | 32 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 725.00 | 7 129.00 | 16 634.00 | 92 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 129.00 | 16 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 250.00 | 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 230.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 389 243.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 120.00 | |||
VB T. V. A. | 38 298.00 | |||
VP Divers | 62 974.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 425.00 | 1 661 012.00 | 43 413.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 622.00 | 39 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 034.00 | 543 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 941.00 | 252 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 092.00 | 193 092.00 | ||
VW T.V.A. | 297 392.00 | 297 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 983.00 | 34 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 707.00 | 60 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 090.00 | 1 444 090.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 716.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 969 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 97 899.00 | 157 100.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 804.00 | 182 814.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 184.00 | 187 460.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 976.00 | 147 455.00 | ||
ST Autres comptes | 409 816.00 | 398 134.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 680.00 | 1 072 963.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51 852.00 | 50 668.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 101.00 | 51 580.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 953.00 | 102 248.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 025.00 | 1 138 603.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 244.00 | 558 721.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||