SOCIETE D EXPLOITATION "HOTEL SAINT-CHRISTOPHE"
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION "HOTEL SAINT-CHRISTOPHE" |
| Siren | 326256419 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8347 |
| Numéro de Gestion | 1983B00034 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 283.00 | 19 507.00 | 14 776.00 | |
AP Constructions | 2 418 282.00 | 1 772 434.00 | 645 847.00 | 748 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 305.00 | 588 204.00 | 46 101.00 | 59 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891 179.00 | 2 966 066.00 | 925 113.00 | 1 079 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | 2 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 980 316.00 | 5 346 211.00 | 1 634 105.00 | 1 923 660.00 |
BT Marchandises | 35 919.00 | 35 919.00 | 46 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 048.00 | 6 920.00 | 47 128.00 | 37 866.00 |
BZ Autres créances | 83 853.00 | 83 853.00 | 79 078.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 220.00 | 297 220.00 | 295 852.00 | |
CF Disponibilités | 1 421 742.00 | 1 421 742.00 | 1 108 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | 5 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 904 364.00 | 6 920.00 | 1 897 444.00 | 1 572 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 681.00 | 5 353 131.00 | 3 531 550.00 | 3 496 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 268.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 404 087.00 | 2 408 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 984.00 | 70 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 922 071.00 | 2 831 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 298.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 298.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 713.00 | 195 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 929.00 | 411 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 888.00 | ||
EA Autres dettes | 45 424.00 | 27 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 609 478.00 | 637 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 550.00 | 3 496 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 478.00 | 637 266.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 080 419.00 | 4 080 419.00 | 4 068 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 419.00 | 4 080 419.00 | 4 068 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 157.00 | 8 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 076.00 | 5 182.00 | ||
FQ Autres produits | 2 181.00 | 8 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 832.00 | 4 091 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 672.00 | 799 531.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 582.00 | -7 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 865 695.00 | 831 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 110.00 | 88 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 313 446.00 | 1 320 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 155.00 | 440 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 817.00 | 530 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 920.00 | 3 186.00 | ||
GE Autres charges | 8 599.00 | 9 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 935 997.00 | 4 015 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 835.00 | 75 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 446.00 | 9 087.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 454.00 | 9 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 454.00 | 9 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 289.00 | 84 729.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 5 651.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 476.00 | 8 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 241.00 | 13 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 241.00 | 21 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 236.00 | -12 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | 1 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 763.00 | 4 108 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 779.00 | 4 038 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 984.00 | 70 569.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 384.00 | 14 899.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818 402.00 | 159 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 054.00 | 174 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 283.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 6 943 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | 6 980 316.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 384.00 | 123.00 | 19 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 010.00 | 429 694.00 | 5 326 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916 394.00 | 429 817.00 | 5 346 211.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 298.00 | 28 298.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | 6 920.00 | 3 186.00 | 6 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | 6 920.00 | 3 186.00 | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 484.00 | 6 920.00 | 31 484.00 | 6 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 920.00 | 3 186.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 298.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 106.00 | |||
VB T. V. A. | 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 752.00 | 151 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 713.00 | 192 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 455.00 | 175 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 802.00 | 118 802.00 | ||
VW T.V.A. | 15 529.00 | 15 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 135.00 | 59 135.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 424.00 | 45 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 478.00 | 609 478.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||