TORAY CARBON FIBERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY CARBON FIBERS EUROPE |
| Siren | 326262227 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7199 |
| Numéro de Gestion | 1985B00002 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 Lacq |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 521.00 | 6 617 501.00 | 219 019.00 | 580 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 427.00 | 253 520.00 | 44 907.00 | 47 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145 764.00 | 3 957 617.00 | 1 188 147.00 | 1 544 417.00 |
AN Terrains | 3 790 488.00 | 785 238.00 | 3 005 250.00 | 2 970 916.00 |
AP Constructions | 98 078 357.00 | 27 203 047.00 | 70 875 309.00 | 71 496 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 924 106.00 | 194 972 183.00 | 225 951 923.00 | 236 705 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666 655.00 | 3 830 084.00 | 836 570.00 | 1 098 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 470 118.00 | 17 470 118.00 | 10 934 343.00 | |
AX Avances et acomptes | 284 725.00 | 284 725.00 | 387 346.00 | |
BF Prêts | 5 790 701.00 | 5 790 701.00 | 6 614 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 430.00 | 30 430.00 | 29 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 563 316 295.00 | 237 619 192.00 | 325 697 102.00 | 332 410 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 561 304.00 | 25 561 304.00 | 22 458 613.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 279 657.00 | 6 174 920.00 | 68 104 737.00 | 65 992 237.00 |
BT Marchandises | 4 307 598.00 | 2 011.00 | 4 305 586.00 | 4 043 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 386.00 | 108 386.00 | 116 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 479 699.00 | 31 479 699.00 | 43 530 963.00 | |
BZ Autres créances | 4 805 942.00 | 4 805 942.00 | 3 423 544.00 | |
CF Disponibilités | 4 489 452.00 | 4 489 452.00 | 1 045 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 543 542.00 | 6 543 542.00 | 8 497 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 575 583.00 | 6 176 931.00 | 145 398 651.00 | 149 108 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 357.00 | 18 357.00 | 126 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 910 236.00 | 243 796 124.00 | 471 114 112.00 | 481 645 114.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 184 800 000.00 | 184 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 888 584.00 | 4 537 043.00 | ||
DG Autres réserves | 7 866 574.00 | 7 866 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 549 297.00 | 9 870 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 244.00 | 7 030 832.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 682 268.00 | 21 034 148.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 973 081.00 | 28 559 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 590 051.00 | 263 698 125.00 | ||
DN Avances conditionnées | 507 860.00 | 502 570.00 | ||
DO TOTAL (II) | 507 860.00 | 502 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 935.00 | 107 512.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 375 784.00 | 647 162.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 379 720.00 | 754 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 553 648.00 | 166 801 801.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 356.00 | 250 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 706 626.00 | 32 574 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 360 657.00 | 9 513 844.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 362 496.00 | 6 777 833.00 | ||
EA Autres dettes | 529 867.00 | 704 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 404.00 | 48 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 622 057.00 | 216 671 023.00 | ||
ED (V) | 14 422.00 | 18 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 114 112.00 | 481 645 114.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 400 067.00 | 19 318 579.00 | 23 718 647.00 | 23 952 902.00 |
FD Production vendue biens | 38 523 486.00 | 123 129 770.00 | 161 653 257.00 | 164 911 242.00 |
FG Production vendue services | 57 330.00 | 90 415.00 | 147 746.00 | 100 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 980 884.00 | 142 538 766.00 | 185 519 650.00 | 188 964 331.00 |
FM Production stockée | 18 432 274.00 | 42 325 592.00 | ||
FN Production immobilisée | 109 259.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 208 003.00 | 60 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 419 568.00 | 3 199 942.00 | ||
FQ Autres produits | 776 764.00 | 708 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 356 262.00 | 235 368 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 850 061.00 | 21 974 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 287.00 | 835 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 052 830.00 | 56 573 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 637 314.00 | 34 026 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 520 235.00 | 48 915 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974 650.00 | 4 187 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 988 581.00 | 20 496 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 448 115.00 | 9 804 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 088 605.00 | 25 940 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 319.00 | 876 337.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 622.00 | 11 787.00 | ||
GE Autres charges | 4 263 995.00 | 3 780 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 290 044.00 | 227 423 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 066 217.00 | 7 945 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 645.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 512.00 | 312 233.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 911 059.00 | 1 427 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 019 217.00 | 1 739 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 955 223.00 | 1 114 880.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 382 161.00 | 1 625 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 341 320.00 | 2 740 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 322 102.00 | -1 000 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 744 114.00 | 6 944 641.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 103.00 | 560 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 096.00 | 1 303 235.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 596 348.00 | 1 628 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985 548.00 | 3 491 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 69 048.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 506 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 009 909.00 | 1 096 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014 181.00 | 1 671 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028 633.00 | 1 820 528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 440.00 | 290 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 802 795.00 | 1 444 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 361 027.00 | 240 600 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 530 782.00 | 233 569 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 244.00 | 7 030 832.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 546 652.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 846 722.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 444 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 214 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 821 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 316 295.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 255 677.00 | 361 824.00 | 6 617 501.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228 136.00 | 983 001.00 | 4 211 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 952 645.00 | 21 743 780.00 | 905 872.00 | 226 790 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 436 459.00 | 23 088 605.00 | 905 872.00 | 237 619 192.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 31 973 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 559 520.00 | 5 009 909.00 | 1 596 348.00 | 31 973 081.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 935.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 875 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 675.00 | 1 994 557.00 | 369 512.00 | 2 379 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 750 180.00 | 584 318.00 | 1 157 568.00 | 6 176 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750 180.00 | 584 318.00 | 1 157 568.00 | 6 176 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 064 375.00 | 7 588 784.00 | 3 123 428.00 | 40 529 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 574 941.00 | 1 419 568.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 935.00 | 107 512.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 009 909.00 | 1 596 348.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 790 701.00 | 808 005.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 430.00 | 30 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 479 699.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 839 730.00 | |||
VB T. V. A. | 3 058 712.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 451.00 | |||
VP Divers | 697 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 518.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 543 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 650 315.00 | 38 569 362.00 | 10 080 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 136 349.00 | 88 136 349.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 417 299.00 | 21 053 893.00 | 47 090 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 706 626.00 | 24 706 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917 259.00 | 3 917 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 303 680.00 | 3 303 680.00 | ||
VW T.V.A. | 34 872.00 | 34 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104 844.00 | 2 104 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 362 496.00 | 8 362 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 867.00 | 529 867.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 404.00 | 55 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 568 700.00 | 152 205 294.00 | 47 090 574.00 | 1 272 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067 194.00 | |||