SOCIETE SIMON ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SIMON ET FILS |
| Siren | 326302585 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19931 |
| Numéro de Gestion | 1988B05236 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93190 LIVRY GARGAN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 007.00 | 21 686.00 | 3 322.00 | 10 632.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | 74 700.00 | 74 700.00 | |
AP Constructions | 89 279.00 | 88 257.00 | 1 022.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 1 350.00 | 2 831.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 646.00 | 203 722.00 | 290 924.00 | 273 472.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | 7 061.00 | 7 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 709 874.00 | 315 015.00 | 394 859.00 | 385 904.00 |
BT Marchandises | 48 500.00 | 48 500.00 | 39 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 974.00 | 9 948.00 | 82 026.00 | 133 791.00 |
BZ Autres créances | 60 101.00 | 60 101.00 | 87 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 297 371.00 | 297 371.00 | 200 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | 3 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 508 903.00 | 9 948.00 | 498 955.00 | 464 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 777.00 | 324 963.00 | 893 815.00 | 850 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 205 228.00 | 304 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 807.00 | 101 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 442 036.00 | 439 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 373.00 | 269 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 505.00 | 14 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 881.00 | 75 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 113.00 | 49 828.00 | ||
EA Autres dettes | 6 141.00 | 2 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 451 779.00 | 411 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 815.00 | 850 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 967.00 | 226 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 520 488.00 | 5 959.00 | 1 526 447.00 | 1 102 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 488.00 | 5 959.00 | 1 526 447.00 | 1 102 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 805.00 | 3 762.00 | ||
FQ Autres produits | 3 555.00 | 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 807.00 | 1 107 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 760.00 | 311 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 850.00 | -9 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 986.00 | 222 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 173.00 | 53 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 297 628.00 | 240 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 968.00 | 97 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 580.00 | 39 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 664.00 | 5 317.00 | ||
GE Autres charges | 3 811.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 237 720.00 | 961 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 087.00 | 145 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 913.00 | 2 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 913.00 | 2 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 913.00 | -2 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 174.00 | 142 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 4 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 4 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -4 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 493.00 | 37 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 497.00 | 1 107 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 690.00 | 1 005 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 807.00 | 101 396.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | 3 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 571.00 | 60 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 061.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 339.00 | 60 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | 7 310.00 | 21 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 059.00 | 44 270.00 | 293 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 435.00 | 51 580.00 | 315 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 237.00 | 5 664.00 | 1 953.00 | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | 5 664.00 | 1 953.00 | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237.00 | 5 664.00 | 1 953.00 | 9 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 664.00 | 1 953.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | 7 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | |||
VB T. V. A. | 24 193.00 | |||
VP Divers | 2 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 013.00 | 185 013.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 102.00 | 38 290.00 | 158 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 881.00 | 87 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 036.00 | 38 036.00 | ||
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 275.00 | 262 463.00 | 158 460.00 | 17 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 913.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 604.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 201 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 211.00 | 5 440.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 626.00 | 83 406.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 661.00 | 9 982.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 807.00 | 12 183.00 | ||
ST Autres comptes | 129 681.00 | 111 699.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 986.00 | 222 710.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 588.00 | 14 810.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 585.00 | 38 244.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 173.00 | 53 053.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 304 207.00 | 220 249.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 484.00 | 76 125.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||