ETABLISSEMENTS MARCHADIER S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARCHADIER S.A.S. |
| Siren | 326397494 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3891 |
| Numéro de Gestion | 2000B00401 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63720 Surat |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 852.00 | 30 144.00 | 3 708.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 157 903.00 | 157 903.00 | ||
AP Constructions | 367 349.00 | 277 989.00 | 89 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 282.00 | 280 775.00 | 8 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 282.00 | 405 466.00 | 41 815.00 | |
CU Autres participations | 5 334.00 | 5 334.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 341 356.00 | 1 152 277.00 | 189 079.00 | |
BN En cours de production de biens | 121 422.00 | 121 422.00 | ||
BT Marchandises | 2 847 247.00 | 912 497.00 | 1 934 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 078.00 | 454 078.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 700 694.00 | 24 045.00 | 676 649.00 | |
BZ Autres créances | 478 513.00 | 478 513.00 | ||
CF Disponibilités | 1 811 810.00 | 1 811 810.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 427 783.00 | 936 542.00 | 5 491 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 139.00 | 2 088 819.00 | 5 680 320.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 978 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 584.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 825 409.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 672.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 672.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 454.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 576.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 459.00 | |||
EA Autres dettes | 5 355.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 845 239.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 320.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 010.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 811 261.00 | 11 811 261.00 | ||
FD Production vendue biens | 718.00 | 718.00 | ||
FG Production vendue services | 901 622.00 | 901 622.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 601.00 | 12 713 601.00 | ||
FM Production stockée | -6 034.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 422.00 | |||
FQ Autres produits | 871.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 562 160.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 622 251.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 044.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 650.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 793 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 216.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 030 438.00 | |||
FZ Charges sociales | 339 869.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 615.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923 357.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 672.00 | |||
GE Autres charges | 13 103.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 992 101.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 059.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 364.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 096.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 460.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 876.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 876.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 416.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 643.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 738.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 803.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 807.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 654.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 615 423.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 208 839.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 584.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 925.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 253.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 171.00 | 3 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 659.00 | 26 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | 27.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 380.00 | 30 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083.00 | 71 964.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 1 261 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 448.00 | 1 341 356.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 059.00 | 168.00 | 11 083.00 | 30 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 708.00 | 55 790.00 | 26 365.00 | 1 122 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 767.00 | 55 958.00 | 37 448.00 | 1 152 277.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 672.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 065.00 | 9 672.00 | 31 064.00 | 9 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 755 709.00 | 912 497.00 | 755 709.00 | 912 497.00 |
6T Sur comptes clients | 17 645.00 | 10 860.00 | 4 460.00 | 24 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 354.00 | 923 357.00 | 760 169.00 | 936 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 419.00 | 933 029.00 | 791 234.00 | 946 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 933 029.00 | 760 169.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 065.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 993.00 | |||
UX Autres créances clients | 669 701.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | |||
VB T. V. A. | 65 768.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 706.00 | |||
VC Groupe et associés | 299 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 469.00 | 11 932 261.00 | 2 243.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 454.00 | 605 619.00 | 63 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 576.00 | 1 237 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 420.00 | 211 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 037.00 | 124 037.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 258.00 | 92 258.00 | ||
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 940.00 | 49 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 845.00 | 2 330 010.00 | 63 836.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 970.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 033.00 | |||