SOCIETE DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS SOFAMI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS SOFAMI |
| Siren | 326397791 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2018/001034 |
| Numéro de Gestion | 1983B09002 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69870 LAMURE-SUR-AZERGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 998.00 | 204 698.00 | 6 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 687.00 | 2 037 867.00 | 326 821.00 | 394 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 963.00 | 374 976.00 | 90 987.00 | 35 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 865.00 | 242 865.00 | 190 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 345 493.00 | 2 617 541.00 | 727 952.00 | 681 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 908.00 | 11 189.00 | 28 719.00 | 17 379.00 |
BN En cours de production de biens | 184 737.00 | 184 737.00 | 127 505.00 | |
BP En cours de production de services | 115 130.00 | 21 712.00 | 93 418.00 | 56 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 837.00 | 182 808.00 | 1 245 029.00 | 1 115 162.00 |
BZ Autres créances | 321 460.00 | 321 460.00 | 152 053.00 | |
CF Disponibilités | 141 611.00 | 141 611.00 | 66 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | 18 890.00 | 22 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 249 572.00 | 215 709.00 | 2 033 863.00 | 1 558 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 064.00 | 2 833 249.00 | 2 761 815.00 | 2 239 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 656.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 120 327.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | ||
DG Autres réserves | 99 147.00 | 99 147.00 | ||
DH Report à nouveau | -155 105.00 | -203 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 933.00 | 48 259.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 526.00 | 109 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 166.00 | 133 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 194.00 | 210 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 194.00 | 210 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 961.00 | 1 122 945.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 500.00 | 54 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 804.00 | 224 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 049.00 | 489 848.00 | ||
EA Autres dettes | 4 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 296 455.00 | 1 895 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 815.00 | 2 239 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 455.00 | 1 895 225.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 845 291.00 | 251 328.00 | 3 096 619.00 | 4 194 650.00 |
FG Production vendue services | 231 062.00 | 44 460.00 | 275 522.00 | 317 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 353.00 | 295 788.00 | 3 372 141.00 | 4 512 621.00 |
FM Production stockée | 95 829.00 | -125 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 281.00 | 302 656.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 259.00 | 4 689 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 609.00 | 111 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 340.00 | 9 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 644 945.00 | 1 857 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 837.00 | 95 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 071 865.00 | 1 257 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 794.00 | 579 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 152.00 | 85 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 709.00 | 127 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 194.00 | 210 775.00 | ||
GE Autres charges | 2 584.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 801 349.00 | 4 335 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 910.00 | 354 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 154.00 | 18 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 154.00 | 18 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 154.00 | -18 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 757.00 | 335 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 40 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 715.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 837.00 | 38 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 837.00 | 327 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 824.00 | -287 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 272.00 | 4 729 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 339.00 | 4 681 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 933.00 | 48 259.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 782.00 | 6 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 633.00 | 6 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 225.00 | 82 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 033.00 | 52 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 891.00 | 142 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 956.00 | 271 977.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 508.00 | 2 830 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 464.00 | 3 345 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 653.00 | 26 956.00 | 204 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 199.00 | 95 153.00 | 149 509.00 | 2 412 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 852.00 | 95 153.00 | 176 464.00 | 2 617 541.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 151 526.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 702.00 | 41 837.00 | 13.00 | 151 526.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 173 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 775.00 | 173 194.00 | 210 775.00 | 173 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 893.00 | 32 901.00 | 30 893.00 | |
6T Sur comptes clients | 211 831.00 | 182 808.00 | 211 831.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 725.00 | 215 709.00 | 242 725.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 563 202.00 | 430 740.00 | 453 513.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388 903.00 | 453 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 837.00 | 13.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 242 865.00 | 241 656.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 967.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 208 870.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 807.00 | |||
VB T. V. A. | 43 902.00 | |||
VP Divers | 85 711.00 | |||
VC Groupe et associés | 152 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 051.00 | 2 009 842.00 | 1 209.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 804.00 | 422 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 861.00 | 142 861.00 | ||
VW T.V.A. | 65 449.00 | 65 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 649.00 | 21 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 445 961.00 | 1 445 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 | ||