C.T.A. (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE)
Dépôt
| Dénomination | C.T.A. (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE) |
| Siren | 326446952 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001589 |
| Numéro de Gestion | 1983B40032 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55270 VARENNES-EN-ARGONNE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 878.00 | 222 878.00 | 74 089.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 825.00 | 124 659.00 | 166.00 | |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | 9 452.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 500.00 | 79 710.00 | 17 790.00 | 37 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 257.00 | 1 668 507.00 | 750.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 351.00 | 126 751.00 | 35 600.00 | 7 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 083.00 | 58 083.00 | 58 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 352 038.00 | 2 231 957.00 | 120 081.00 | 187 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 681.00 | 9 149.00 | 171 532.00 | 159 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 547.00 | 17 072.00 | 11 475.00 | 43 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 135.00 | 473 293.00 | 915 842.00 | 677 643.00 |
BZ Autres créances | 137 366.00 | 137 366.00 | 77 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 997.00 | 40 997.00 | 40 997.00 | |
CF Disponibilités | 168 891.00 | 168 891.00 | 229 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | 8 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 954 609.00 | 499 514.00 | 1 455 095.00 | 1 236 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 647.00 | 2 731 471.00 | 1 575 176.00 | 1 424 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582 485.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 452 395.00 | 452 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 576.00 | 36 576.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 822.00 | 8 822.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 942.00 | -16 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 981.00 | 13 524.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | 30 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 841.00 | 525 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 423.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 423.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 903.00 | 360 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 702.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 040.00 | 218 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 668.00 | 237 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 959 335.00 | 887 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 176.00 | 1 424 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 805.00 | 587 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 423 832.00 | 2 423 832.00 | 2 128 441.00 | |
FG Production vendue services | 24 804.00 | 24 804.00 | 17 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 636.00 | 2 448 636.00 | 2 146 018.00 | |
FM Production stockée | -18 856.00 | -51 797.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 065.00 | 3 933.00 | ||
FQ Autres produits | 1 779.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 446 624.00 | 2 103 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 526.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 086.00 | 474 528.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 236.00 | 7 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 592 007.00 | 541 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 682.00 | 41 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 773.00 | 667 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 112.00 | 259 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 617.00 | 82 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 003.00 | 19 775.00 | ||
GE Autres charges | 130.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 414 173.00 | 2 100 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 450.00 | 2 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 015.00 | 12 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 32 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 035.00 | 44 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 034.00 | -44 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 416.00 | -42 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 329.00 | 59 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 329.00 | 59 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 15.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 29 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 299.00 | 30 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 266.00 | -25 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 954.00 | 2 162 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 973.00 | 2 148 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 981.00 | 13 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 720.00 | 13 113.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | 3 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 878.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 769.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 034.00 | 37 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 834.00 | 38 496.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 878.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | 1 831 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 293.00 | 2 352 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 789.00 | 74 089.00 | 222 878.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 857.00 | 19 964.00 | 213 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 987.00 | 11 564.00 | 12 293.00 | 1 795 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 632.00 | 105 617.00 | 12 293.00 | 2 231 957.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 768.00 | 13 454.00 | 26 221.00 | |
6T Sur comptes clients | 433 827.00 | 39 549.00 | 83.00 | 473 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 595.00 | 53 003.00 | 83.00 | 499 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 018.00 | 53 003.00 | 11 506.00 | 499 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 003.00 | 11 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 083.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 582 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 806 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 961.00 | |||
VB T. V. A. | 24 115.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 576.00 | 953 008.00 | 640 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 395.00 | 110 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 507.00 | 9 977.00 | 319 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 040.00 | 264 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 021.00 | 81 021.00 | ||
VW T.V.A. | 107 815.00 | 107 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 335.00 | 639 805.00 | 319 530.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||