SAINT MERRI CHANTILLY
Dépôt
| Dénomination | SAINT MERRI CHANTILLY |
| Siren | 326604949 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4673 |
| Numéro de Gestion | 1983B50027 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60740 ST MAXIMIN |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 6 817.00 | ||
AP Constructions | 1 567 771.00 | 1 489 827.00 | 77 943.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 806.00 | 68 143.00 | 121 663.00 | 10 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 472.00 | 235 573.00 | 297 898.00 | 79 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 515.00 | 6 515.00 | 195 509.00 | |
CU Autres participations | 1 437 163.00 | 1 437 163.00 | 1 437 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | 25 568.00 | 25 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 767 114.00 | 1 800 362.00 | 1 966 752.00 | 1 752 231.00 |
BP En cours de production de services | 29 170.00 | 29 170.00 | 12 715.00 | |
BT Marchandises | 8 208 224.00 | 590 315.00 | 7 617 909.00 | 5 394 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 916.00 | 13 905.00 | 2 062 010.00 | 1 944 288.00 |
BZ Autres créances | 1 837 408.00 | 1 837 408.00 | 1 625 961.00 | |
CF Disponibilités | 233 776.00 | 233 776.00 | 34 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 029.00 | 41 029.00 | 31 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 425 525.00 | 604 220.00 | 11 821 304.00 | 9 043 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 192 640.00 | 2 404 583.00 | 13 788 057.00 | 10 796 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570 747.00 | 2 568 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 633.00 | 2 099 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 589.00 | 11 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 779 970.00 | 4 955 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 647.00 | 143 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 160.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 756.00 | 378 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 722.00 | 4 305 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 987.00 | 628 490.00 | ||
EA Autres dettes | 1 180 488.00 | 184 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 333.00 | 200 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 008 086.00 | 5 840 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 788 057.00 | 10 796 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 692 995.00 | 5 462 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 43 598 530.00 | 43 598 530.00 | 44 627 969.00 | |
FG Production vendue services | 2 555 602.00 | 2 555 602.00 | 2 500 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 154 132.00 | 46 154 132.00 | 47 128 726.00 | |
FM Production stockée | 16 455.00 | -16 771.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 666.00 | 9 680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 580.00 | 515 291.00 | ||
FQ Autres produits | 6 452.00 | 38 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 028 286.00 | 47 675 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 904 546.00 | 38 237 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 486 780.00 | 1 215 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 295 892.00 | 2 789 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 566.00 | 260 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 689 472.00 | 1 571 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 000.00 | 681 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 249.00 | 192 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599 432.00 | 326 474.00 | ||
GE Autres charges | 3 119.00 | 3 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 147 500.00 | 45 277 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 880 786.00 | 2 397 724.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 623 571.00 | 475 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210.00 | 3 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 623 781.00 | 478 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 432.00 | 18 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 432.00 | 18 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 606 348.00 | 460 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 487 134.00 | 2 858 136.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 197 126.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 467.00 | 2 936.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 200 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 443.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | 197 068.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 207.00 | 4 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247.00 | 201 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 696.00 | -1 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 563 804.00 | 756 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 656 618.00 | 48 354 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 759 984.00 | 46 254 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 633.00 | 2 099 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 772.00 | 185 330.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 383.00 | 315 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 976.00 | 315 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 974.00 | 6 817.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 635.00 | 2 297 565.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 68.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | 1 462 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 678.00 | 3 767 114.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 791.00 | 11 974.00 | 6 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 952.00 | 100 249.00 | 420 657.00 | 1 793 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 744.00 | 100 249.00 | 432 631.00 | 1 800 362.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 37 589.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 848.00 | 30 207.00 | 4 467.00 | 37 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 474.00 | 590 315.00 | 326 474.00 | 590 315.00 |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 9 117.00 | 333.00 | 13 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 596.00 | 599 432.00 | 326 808.00 | 604 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 445.00 | 629 640.00 | 331 276.00 | 641 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 599 432.00 | 326 808.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 207.00 | 4 467.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | 25 568.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 099.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 057 816.00 | |||
VB T. V. A. | 442 541.00 | |||
VC Groupe et associés | 192 868.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 922.00 | 3 979 922.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 112.00 | 366 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 534.00 | 568 534.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 722.00 | 5 769 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 490.00 | 224 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 169.00 | 339 169.00 | ||
VW T.V.A. | 92 890.00 | 92 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 437.00 | 111 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 137 139.00 | 1 137 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 349.00 | 43 349.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 163 333.00 | 40 000.00 | 123 333.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816 329.00 | 8 692 995.00 | 123 333.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 080.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 260.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 893 616.00 | 918 245.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 952.00 | 199 914.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 838.00 | 522 628.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 417.00 | 301 035.00 | ||
ST Autres comptes | 910 067.00 | 847 957.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 295 892.00 | 2 789 781.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 97 348.00 | 91 039.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 217.00 | 169 636.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 566.00 | 260 675.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 764 001.00 | 7 940 316.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 538 982.00 | 7 692 066.00 | ||