SOCIETE TECHNIQUE ARMORICAINE DE CAOUTCHOUC ET ELASTOMERES M
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TECHNIQUE ARMORICAINE DE CAOUTCHOUC ET ELASTOMERES M |
| Siren | 326616091 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3216 |
| Numéro de Gestion | 1983B00033 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56390 Grand champ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 842.00 | 13 842.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 090.00 | 407 136.00 | 5 954.00 | 19 554.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | 108 500.00 | 108 500.00 | |
AN Terrains | 172 926.00 | 53 290.00 | 119 636.00 | 118 589.00 |
AP Constructions | 1 891 325.00 | 840 966.00 | 1 050 360.00 | 1 138 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292 094.00 | 4 914 268.00 | 1 377 825.00 | 1 112 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 136.00 | 448 203.00 | 52 932.00 | 54 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 493.00 | 58 493.00 | 121 688.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 884.00 | 52 884.00 | 66 327.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | 1 154.00 | 1 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 992.00 | 50 992.00 | 59 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 562 434.00 | 6 677 705.00 | 2 884 729.00 | 2 805 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 174.00 | 723 174.00 | 700 578.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 191 007.00 | 246 709.00 | 1 944 298.00 | 1 866 207.00 |
BT Marchandises | 60 011.00 | 22 096.00 | 37 915.00 | 38 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 539.00 | 38 187.00 | 2 695 352.00 | 2 666 885.00 |
BZ Autres créances | 1 380 525.00 | 1 380 525.00 | 1 528 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 598 552.00 | 598 552.00 | 708 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 695.00 | 118 695.00 | 87 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 805 504.00 | 306 992.00 | 7 498 513.00 | 7 696 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 371 061.00 | 6 984 696.00 | 10 386 364.00 | 10 502 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 086.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 243.00 | 190 243.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 532 002.00 | 4 020 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 094.00 | 761 451.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 029.00 | 27 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 599.00 | 34 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 134 466.00 | 5 413 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 122.00 | 363 172.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 122.00 | 363 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 046.00 | 1 289 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 940.00 | 123 221.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 153.00 | 1 854 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 496.00 | 1 289 965.00 | ||
EA Autres dettes | 65 579.00 | 111 772.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 745.00 | 36 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 240 587.00 | 4 705 755.00 | ||
ED (V) | 8 189.00 | 20 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 364.00 | 10 502 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 479.00 | 3 613 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 1 616.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 027 717.00 | 142 920.00 | 1 170 637.00 | 1 255 781.00 |
FD Production vendue biens | 11 741 902.00 | 2 084 288.00 | 13 826 190.00 | 14 314 884.00 |
FG Production vendue services | 504 940.00 | 19 313.00 | 524 253.00 | 429 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 274 559.00 | 2 246 521.00 | 15 521 080.00 | 16 000 026.00 |
FM Production stockée | 23 588.00 | 561 422.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 406.00 | 32 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 974.00 | 484 833.00 | ||
FQ Autres produits | 1 431.00 | 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 334 479.00 | 17 079 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871 845.00 | 888 046.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 272.00 | -15 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 421.00 | 4 106 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 596.00 | -55 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 087 899.00 | 3 346 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 800.00 | 315 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 597 425.00 | 4 644 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 630 829.00 | 1 650 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 729.00 | 603 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 805.00 | 332 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 122.00 | 112 122.00 | ||
GE Autres charges | 364 917.00 | 1 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 468.00 | 15 929 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 102 011.00 | 1 149 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 779.00 | 22 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 385.00 | 2 401.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 429.00 | 13 597.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 592.00 | 38 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 921.00 | 34 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 856.00 | 9 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 777.00 | 44 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184.00 | -5 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 101 827.00 | 1 143 885.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 246.00 | 1 246.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 761.00 | 28 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007.00 | 29 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 341.00 | 63 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 297.00 | 63 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 305.00 | -33 991.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 353.00 | 96 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 684.00 | 251 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 408 079.00 | 17 147 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 439 984.00 | 16 385 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 094.00 | 761 451.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 440.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 540.00 | 23 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360 671.00 | 825 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 054.00 | 2 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 107.00 | 850 525.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 590.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 689.00 | 148 347.00 | 8 915 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 162.00 | 111 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 851.00 | 148 347.00 | 9 562 434.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | 13 842.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 486.00 | 36 650.00 | 407 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 995.00 | 589 080.00 | 148 348.00 | 6 256 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200 323.00 | 625 730.00 | 148 348.00 | 6 677 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 599.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 316.00 | 8 044.00 | 3 762.00 | 38 599.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 172.00 | 3 122.00 | 363 172.00 | 3 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 862.00 | 268 805.00 | 327 862.00 | 268 805.00 |
6T Sur comptes clients | 40 290.00 | 2 103.00 | 38 187.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 152.00 | 268 805.00 | 329 966.00 | 306 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 640.00 | 279 971.00 | 696 900.00 | 348 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 927.00 | 693 138.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 044.00 | 3 761.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 52 884.00 | 94.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 992.00 | 50 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 012.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 685 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | |||
VB T. V. A. | 168 517.00 | |||
VP Divers | 6 732.00 | |||
VC Groupe et associés | 406 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 775.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 118 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 636.00 | 4 283 846.00 | 52 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 831.00 | 386 067.00 | 902 914.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 783.00 | 38 439.00 | 73 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 153.00 | 1 580 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 986.00 | 441 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 459.00 | 510 459.00 | ||
VW T.V.A. | 97 620.00 | 97 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 579.00 | 65 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 745.00 | 35 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 959.00 | 3 170 851.00 | 976 258.00 | 86 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 473.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 940.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | |||