APHEA
Dépôt
| Dénomination | APHEA |
| Siren | 326727039 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3687 |
| Numéro de Gestion | 1983B00040 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
AP Constructions | 46 433.00 | 46 433.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 14 884.00 | 43.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 492.00 | 72 280.00 | 212.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 153.00 | 149 299.00 | 6 855.00 | 17 091.00 |
BT Marchandises | 698 414.00 | 698 414.00 | 763 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 532 092.00 | 28 090.00 | 504 002.00 | 882 099.00 |
BZ Autres créances | 71 443.00 | 71 443.00 | 32 765.00 | |
CF Disponibilités | 82 165.00 | 82 165.00 | 108 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | 10 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 954.00 | 28 090.00 | 1 361 864.00 | 1 797 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 108.00 | 177 389.00 | 1 368 719.00 | 1 814 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 119.00 | 38 119.00 | ||
DG Autres réserves | 344 152.00 | 351 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 193.00 | -7 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 614 078.00 | 756 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 578.00 | 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 578.00 | 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 965.00 | 336 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 734.00 | 602 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 985.00 | 84 544.00 | ||
EA Autres dettes | 71 379.00 | 32 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 754 063.00 | 1 057 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 719.00 | 1 814 249.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 780.00 | 330 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 231 865.00 | 158 151.00 | 1 390 016.00 | 1 788 091.00 |
FG Production vendue services | 44 999.00 | 93 603.00 | 138 602.00 | 190 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 864.00 | 251 754.00 | 1 528 618.00 | 1 978 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 486.00 | 1 397.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 247.00 | 8 415.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 558.00 | 1 988 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 427.00 | 1 188 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 019.00 | 46 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 406.00 | 12 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 895.00 | 377 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | 5 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 689.00 | 245 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 978.00 | 83 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 910.00 | 4 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425.00 | 7 676.00 | ||
GE Autres charges | 8 391.00 | 1 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 670 252.00 | 1 974 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 694.00 | 14 781.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | 154.00 | ||
GN Différences positives de change | 686.00 | 1 956.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 686.00 | 2 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 338.00 | 4 991.00 | ||
GS Différences négatives de change | 170.00 | 1 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 508.00 | 6 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 822.00 | -4 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 516.00 | 10 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 18 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778.00 | 18 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 749.00 | -17 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -72.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 273.00 | 1 991 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 466.00 | 1 998 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 193.00 | -7 201.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 357.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 497.00 | 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 798.00 | 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 133 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 900.00 | 156 153.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | 15 701.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 005.00 | 2 910.00 | 5 318.00 | 133 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 706.00 | 2 910.00 | 5 318.00 | 149 299.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 578.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578.00 | 578.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 710.00 | 424.00 | 44.00 | 28 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 710.00 | 424.00 | 44.00 | 28 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 288.00 | 424.00 | 44.00 | 28 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 425.00 | 44.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 411.00 | 31 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 500 681.00 | 500 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
VB T. V. A. | 18 145.00 | 18 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 802.00 | 35 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | 15 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 975.00 | 577 964.00 | 38 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 249.00 | 316 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 734.00 | 304 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | ||
VW T.V.A. | 24 253.00 | 24 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 379.00 | 71 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 063.00 | 754 063.00 | ||