SOFRACO
Dépôt
| Dénomination | SOFRACO |
| Siren | 326751831 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22759 |
| Numéro de Gestion | 1987B01727 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93698 PANTIN CEDEX |
2019
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 14 912.00 | 1 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 227 194.00 | 191 255.00 | 35 940.00 | 35 293.00 |
BF Prêts | 19 444.00 | 19 444.00 | 20 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 351.00 | 71 351.00 | 79 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 339 717.00 | 212 982.00 | 126 735.00 | 136 023.00 |
BT Marchandises | 1 226 784.00 | 583 439.00 | 643 345.00 | 664 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 655.00 | 351 655.00 | 219 965.00 | |
BZ Autres créances | 55 241.00 | 55 241.00 | 39 467.00 | |
CF Disponibilités | 708 584.00 | 708 584.00 | 727 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 076.00 | 207 076.00 | 193 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 549 339.00 | 583 439.00 | 1 965 900.00 | 1 845 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 906.00 | 906.00 | 2 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 962.00 | 796 421.00 | 2 093 540.00 | 1 984 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 322 441.00 | 1 238 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 387.00 | 99 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 612 578.00 | 1 505 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 906.00 | 2 997.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 906.00 | 2 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 21 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 485.00 | 381 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 617.00 | 57 053.00 | ||
EA Autres dettes | 17 787.00 | 11 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | 2 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 467 265.00 | 474 208.00 | ||
ED (V) | 12 791.00 | 1 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 540.00 | 1 984 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 265.00 | 474 208.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 061 437.00 | 548 576.00 | 2 610 013.00 | 2 581 650.00 |
FG Production vendue services | 12 451.00 | 956.00 | 13 407.00 | 12 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 888.00 | 549 532.00 | 2 623 420.00 | 2 593 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 885.00 | 15 119.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 668 312.00 | 2 608 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 365.00 | 2 029 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 322.00 | -145 974.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 866.00 | 12 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 078.00 | 242 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 646.00 | 92 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 316.00 | 170 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 013.00 | 63 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 210.00 | 11 609.00 | ||
GE Autres charges | 36 580.00 | 2 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 532 396.00 | 2 478 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 916.00 | 130 625.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 355.00 | 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 5.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 997.00 | 1 294.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 176.00 | 25 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 538.00 | 27 342.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 906.00 | 2 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 977.00 | 1 261.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 494.00 | 27 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 376.00 | 32 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 162.00 | -4 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 078.00 | 125 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | 14 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | 14 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 278.00 | -13 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 12 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 850.00 | 2 636 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 463.00 | 2 537 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 387.00 | 99 338.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 204.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | 3 636.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 6 238.00 | 4 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 160.00 | 7 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 795.00 | 7 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | 90 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 928.00 | 339 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 905.00 | 1 007.00 | 14 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 867.00 | 7 203.00 | 198 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 772.00 | 8 210.00 | 212 982.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 997.00 | 906.00 | 2 997.00 | 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589 825.00 | 6 386.00 | 583 439.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 518.00 | 36 518.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 343.00 | 42 903.00 | 583 439.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 629 339.00 | 906.00 | 45 900.00 | 584 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 903.00 | |||
UG ‐ Financières | 906.00 | 2 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 444.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 71 351.00 | |||
UX Autres créances clients | 351 655.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | |||
VB T. V. A. | 28 409.00 | |||
VP Divers | 94.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 207 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 766.00 | 613 971.00 | 90 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 485.00 | 386 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | ||
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 787.00 | 17 787.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 265.00 | 467 265.00 | ||