SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'ORBEY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'ORBEY |
| Siren | 326784691 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3900 |
| Numéro de Gestion | 1983B00068 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68650 Lapoutroie |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 010.00 | 23 327.00 | 3 682.00 | 7 365.00 |
AN Terrains | 607.00 | 607.00 | 607.00 | |
AP Constructions | 77 060.00 | 52 972.00 | 24 088.00 | 29 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 433.00 | 116 917.00 | 516.00 | 1 032.00 |
CU Autres participations | 1 001 895.00 | 14 838.00 | 987 057.00 | 987 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 224 037.00 | 208 055.00 | 1 015 981.00 | 1 025 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 321.00 | 538 321.00 | 480 245.00 | |
BZ Autres créances | 255 497.00 | 255 497.00 | 265 745.00 | |
CF Disponibilités | 31 150.00 | 31 150.00 | 52 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | 4 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 829 971.00 | 829 971.00 | 803 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 008.00 | 208 055.00 | 1 845 952.00 | 1 828 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 487 679.00 | 487 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 187 513.00 | 171 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | 15 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 954 223.00 | 950 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 966.00 | 494 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | 14 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 001.00 | 236 508.00 | ||
EA Autres dettes | 174 000.00 | 132 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 891 729.00 | 878 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 952.00 | 1 828 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 729.00 | 878 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 625 240.00 | 625 240.00 | 660 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 240.00 | 625 240.00 | 660 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 523.00 | 14 141.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 637 768.00 | 674 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 336.00 | 79 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 907.00 | 34 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 284.00 | 366 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 999.00 | 166 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 176.00 | 9 387.00 | ||
GE Autres charges | 16 006.00 | 16 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 645 711.00 | 673 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 943.00 | 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 030.00 | 26 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 374.00 | 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 404.00 | 26 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 457.00 | 1 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 457.00 | 1 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 946.00 | 25 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 996.00 | 26 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 10 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 10 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 027.00 | -10 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 672.00 | 700 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 642.00 | 685 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | 15 555.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | 9 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 592.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 528.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 101.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 224 037.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 3 683.00 | 23 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 888.00 | 5 493.00 | 2 491.00 | 169 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 533.00 | 9 176.00 | 2 491.00 | 193 218.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||