SOREMAR
Dépôt
| Dénomination | SOREMAR |
| Siren | 326803855 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 9 |
| Numéro de Gestion | 1983B00022 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 ST MARTIN |
2020
2019
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 529.00 | 20 600.00 | 11 929.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
AP Constructions | 920 275.00 | 716 181.00 | 204 094.00 | 193 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 783.00 | 205 424.00 | 23 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 813.00 | 372 086.00 | 110 727.00 | 68.00 |
CU Autres participations | 521 199.00 | 521 172.00 | 26.00 | 1 569 805.00 |
BF Prêts | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 194 964.00 | 1 836 641.00 | 358 323.00 | 1 763 472.00 |
BN En cours de production de biens | 37 821.00 | 37 821.00 | ||
BT Marchandises | 3 628 750.00 | 208 505.00 | 3 420 246.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 487.00 | 63 487.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 460.00 | 225 472.00 | 2 006 988.00 | 1 214 924.00 |
BZ Autres créances | 6 755 834.00 | 6 233 479.00 | 522 354.00 | 780 241.00 |
CF Disponibilités | 624 206.00 | 624 206.00 | 12 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 354 565.00 | 6 667 456.00 | 6 687 110.00 | 2 007 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 327.00 | 12 327.00 | 10 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 561 857.00 | 8 504 097.00 | 7 057 760.00 | 3 781 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 949.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 562 929.00 | 558 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 776.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 382 021.00 | -2 441 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 750.00 | 59 324.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 664.00 | 67 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | -198 902.00 | -1 756 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 461.00 | 12 467.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 765.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 461.00 | 13 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 135.00 | 212 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 206.00 | 2 745 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 772.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 671.00 | 21 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 336.00 | 521 553.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 430.00 | 75 374.00 | ||
EA Autres dettes | 1 256 508.00 | 710 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 530 058.00 | 4 286 420.00 | ||
ED (V) | 725 144.00 | 1 237 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 760.00 | 3 781 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 431.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 476 089.00 | |||
FG Production vendue services | 519 895.00 | 172 320.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 984.00 | 172 320.00 | ||
FM Production stockée | 20 414.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 745.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 555 371.00 | 528.00 | ||
FQ Autres produits | 80 573.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 655 087.00 | 172 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 125 681.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 723 759.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 678 451.00 | 291 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 282.00 | 4 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 568 950.00 | |||
FZ Charges sociales | 229 187.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 608.00 | 10 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 390.00 | 226 602.00 | ||
GE Autres charges | 45 888.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 351 678.00 | 533 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 303 409.00 | -360 920.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 588.00 | 39 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 302 249.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 808.00 | |||
GN Différences positives de change | 54 824.00 | 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 387 469.00 | 39 937.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 461.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 152.00 | 3 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91 657.00 | 1 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 270.00 | 4 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 277 199.00 | 35 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 580 608.00 | -325 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | 400 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 620.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 727.00 | 400 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 001.00 | 8 983.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 442.00 | 6 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 585.00 | 15 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 858.00 | 384 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 283.00 | 612 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 533.00 | 553 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 750.00 | 59 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 359.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 253.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 529 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 194 963.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 19 859.00 | 21 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 691.00 | 698 263.00 | 7 262.00 | 1 293 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 609.00 | 718 122.00 | 7 262.00 | 1 315 468.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 70 664.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 555.00 | 6 442.00 | 3 333.00 | 70 664.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 232.00 | 2 275.00 | 14 046.00 | 1 461.00 |
06 aucun libellé | 521 172.00 | 521 172.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 214 082.00 | 5 577.00 | 208 505.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | 236 824.00 | 17 700.00 | 225 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 904 595.00 | 27 949.00 | 699 064.00 | 6 233 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432 114.00 | 478 855.00 | 722 341.00 | 7 188 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512 901.00 | 487 572.00 | 739 720.00 | 7 260 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 346 390.00 | 725 579.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 461.00 | 10 808.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 442.00 | 3 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 205 600.00 | 6 205 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 437.00 | 517 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 008 490.00 | 8 968 331.00 | 40 159.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 712.00 | 747 712.00 | 214 424.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 424.00 | 214 424.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 010.00 | 36 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 671.00 | 345 667.00 | 10 004.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 370.00 | 32 953.00 | 60 417.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 966.00 | 793 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 430.00 | 136 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 709 196.00 | 2 709 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 508.00 | 1 256 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 286.00 | 6 022 431.00 | 70 421.00 | 250 434.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||