CLAIREFONTAINE
Dépôt
| Dénomination | CLAIREFONTAINE |
| Siren | 326964715 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5467 |
| Numéro de Gestion | 2007B00014 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 640 000.00 | 198 000.00 | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 202.00 | 24 365.00 | 1 836.00 | 2 102.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AP Constructions | 2 987 292.00 | 1 719 463.00 | 1 267 828.00 | 1 345 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 201.00 | 700 964.00 | 111 236.00 | 103 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 105.00 | 41 394.00 | 15 710.00 | 5 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 942.00 | 7 942.00 | 36 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 670 743.00 | 2 684 188.00 | 4 986 555.00 | 5 075 619.00 |
BT Marchandises | 804 990.00 | 24 430.00 | 780 560.00 | 721 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231.00 | 603.00 | 2 628.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 939 521.00 | 136.00 | 939 385.00 | 1 002 391.00 |
CF Disponibilités | 215 620.00 | 215 620.00 | 176 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 963 364.00 | 25 170.00 | 1 938 193.00 | 1 906 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 108.00 | 2 709 358.00 | 6 924 749.00 | 6 982 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853.00 | 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
DG Autres réserves | 2 116 402.00 | 1 888 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 650.00 | 228 097.00 | ||
DK Provisions réglementées | 558 080.00 | 547 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 967 622.00 | 2 709 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 337.00 | 102 413.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 837.00 | 104 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 087.00 | 700 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 164.00 | 148 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 917.00 | 44 090.00 | ||
EA Autres dettes | 3 010 120.00 | 3 275 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 854 289.00 | 4 168 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 749.00 | 6 982 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 289.00 | 4 168 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 279 132.00 | 8 279 132.00 | 8 164 958.00 | |
FD Production vendue biens | 1 948 653.00 | 1 948 653.00 | 1 895 969.00 | |
FG Production vendue services | 1 360.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227 786.00 | 10 227 786.00 | 10 062 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 885.00 | 37 418.00 | ||
FQ Autres produits | 9 976.00 | 8 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 258 648.00 | 10 107 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 868 831.00 | 7 825 464.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 727.00 | -122 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 955.00 | 820 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 750.00 | 95 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 786 094.00 | 748 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 358.00 | 222 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 416.00 | 172 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 170.00 | 20 885.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 404.00 | 17 450.00 | ||
GE Autres charges | -623.00 | 1 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 956 630.00 | 9 802 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 017.00 | 305 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 376.00 | 4 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 376.00 | 4 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 376.00 | -4 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 640.00 | 301 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 166.00 | 34 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 591.00 | 34 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 104.00 | 320.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 430.00 | 51 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 535.00 | 52 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 943.00 | -18 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 047.00 | 54 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 239.00 | 10 141 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 589.00 | 9 913 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 650.00 | 228 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 859.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 416.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 604.00 | 251 640.00 | 4 004 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 604.00 | 251 640.00 | 4 004 542.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 756.00 | 958.00 | 348.00 | 24 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 756.00 | 958.00 | 348.00 | 24 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 558 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 547 335.00 | 29 430.00 | 18 685.00 | 558 081.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 914.00 | 9 405.00 | 11 481.00 | 102 837.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 808.00 | 24 430.00 | 20 808.00 | 24 430.00 |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 604.00 | 78.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 885.00 | 25 170.00 | 20 885.00 | 223 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 134.00 | 64 005.00 | 51 051.00 | 884 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 575.00 | 20 885.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 430.00 | 30 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 753.00 | 942 753.00 | 8.00 | |