LES JARDINS DES REMPARTS
Dépôt
| Dénomination | LES JARDINS DES REMPARTS |
| Siren | 326982725 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5211 |
| Numéro de Gestion | 1983B00069 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13920 ST MITRE LES REMPART |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 671 626.00 | 663 321.00 | 8 305.00 | 14 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 401.00 | 870 648.00 | 315 753.00 | 87 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 322.00 | 333 410.00 | 200 913.00 | 56 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 155.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 88 823.00 | 88 823.00 | 88 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 481 173.00 | 1 867 379.00 | 613 794.00 | 248 486.00 |
BT Marchandises | 1 039 693.00 | 22 805.00 | 1 016 888.00 | 866 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 872.00 | 11 263.00 | 9 609.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 119 511.00 | 346.00 | 119 165.00 | 50 760.00 |
CF Disponibilités | 88 415.00 | 88 415.00 | 48 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 351.00 | 34 414.00 | 1 237 937.00 | 972 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 524.00 | 1 901 793.00 | 1 851 731.00 | 1 220 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 82 510.00 | 41 798.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 915.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 344.00 | 184 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 726.00 | 1 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 665.00 | 447 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 420.00 | 5 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 551.00 | 8 361.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 977.00 | 13 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 757.00 | 222 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 400.00 | 280 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 520.00 | 254 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 938.00 | |||
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 411 088.00 | 760 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 725.00 | 1 220 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 113 963.00 | 5 113 963.00 | 4 820 448.00 | |
FG Production vendue services | 154 177.00 | 154 177.00 | 143 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 140.00 | 5 268 140.00 | 4 963 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 811.00 | 2 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 873.00 | 58 315.00 | ||
FQ Autres produits | 2 897.00 | 6 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 721.00 | 5 030 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235 096.00 | 2 812 723.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -147 422.00 | 58 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 867 423.00 | 788 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 111.00 | 77 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 757 651.00 | 689 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 295.00 | 249 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 680.00 | 58 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 914.00 | 32 694.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 723.00 | 8 361.00 | ||
GE Autres charges | 3 644.00 | 2 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 215 116.00 | 4 780 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 605.00 | 250 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 976.00 | 5 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 976.00 | 5 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 976.00 | -5 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 629.00 | 245 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 653.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 846.00 | 3 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 513.00 | 10 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 074.00 | 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810.00 | 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | 10 310.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 689.00 | 33 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 702.00 | 37 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 234.00 | 5 041 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 889.00 | 4 857 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 344.00 | 184 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 310.00 | 491 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 381.00 | 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 691.00 | 491 454.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 76 818.00 | 2 392 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 823.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 155.00 | 76 818.00 | 2 481 173.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 205.00 | 122 680.00 | 75 507.00 | 1 867 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 205.00 | 122 680.00 | 75 507.00 | 1 867 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 726.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 124.00 | 1 149.00 | 547.00 | 1 726.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 635.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 828.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 365.00 | 56 563.00 | 26 951.00 | 42 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 806.00 | 22 805.00 | 25 806.00 | 22 805.00 |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | 1 105.00 | 1 561.00 | 11 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342.00 | 5.00 | 346.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 867.00 | 23 914.00 | 27 367.00 | 34 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 356.00 | 81 626.00 | 54 865.00 | 79 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 637.00 | 40 019.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 074.00 | 14 846.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 823.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 345.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | |||
VB T. V. A. | 20 393.00 | |||
VP Divers | 35 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 066.00 | 144 243.00 | 88 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 400.00 | 319 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 051.00 | 85 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | ||
VW T.V.A. | 24 205.00 | 24 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 443.00 | 38 443.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 865 757.00 | 865 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 088.00 | 1 411 088.00 | ||