ARCHE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ARCHE IMMOBILIER |
| Siren | 327004016 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74634 |
| Numéro de Gestion | 1983B03692 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | 2 160.00 | |
AN Terrains | 854 141.00 | 854 141.00 | 854 141.00 | |
AP Constructions | 1 460 257.00 | 787 262.00 | 672 995.00 | 689 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 743 032.00 | 17 743 032.00 | 18 362 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 093 711.00 | 9 093 711.00 | 870 909.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 450 030.00 | 450 030.00 | 450 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 603 333.00 | 787 262.00 | 28 816 070.00 | 21 230 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 806.00 | 180 806.00 | 180 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | 408.00 | ||
BZ Autres créances | 127 240.00 | 127 240.00 | 331 231.00 | |
CF Disponibilités | 982 995.00 | 982 995.00 | 8 314 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 291 451.00 | 1 291 451.00 | 8 826 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 894 784.00 | 787 262.00 | 30 107 521.00 | 30 057 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 965 546.00 | 14 965 546.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 104 740.00 | 12 104 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 640 798.00 | 640 798.00 | ||
DG Autres réserves | 786 281.00 | 786 281.00 | ||
DH Report à nouveau | -81 590.00 | -16 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 984.00 | -64 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 426 762.00 | 28 415 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 302.00 | 25 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 302.00 | 25 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 500.00 | 1 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 986.00 | 24 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | 35 950.00 | ||
EA Autres dettes | 112 197.00 | 55 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 649 457.00 | 1 615 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 107 521.00 | 30 057 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 457.00 | 115 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 157 132.00 | 157 132.00 | 156 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 132.00 | 157 132.00 | 156 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 774.00 | 15 171.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 908.00 | 171 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 182.00 | 106 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 919.00 | 44 639.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 635.00 | 19 986.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 269.00 | 174 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 360.00 | -2 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 767.00 | 160 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 607.00 | 39 952.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 890.00 | 432 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 730 265.00 | 632 996.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 637 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 510.00 | 22 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 510.00 | 659 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 671 755.00 | -26 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 394.00 | -29 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 101.00 | 22.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 101.00 | 22.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370 657.00 | 1 824.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 693.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 657.00 | 8 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 556.00 | -8 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 27 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 275.00 | 804 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 290.00 | 869 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 984.00 | -64 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 867.00 | 1 325.00 | 23 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 321 661.00 | 10 089 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 631 688.00 | 1 325.00 | 10 112 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 16 977.00 | 2 314 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 123 964.00 | 27 286 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325.00 | 3 140 942.00 | 29 603 330.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 320.00 | 40 919.00 | 16 977.00 | 787 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 320.00 | 40 919.00 | 16 977.00 | 787 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 31 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 441.00 | 17 635.00 | 11 774.00 | 31 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 890.00 | 637 890.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 663 331.00 | 17 635.00 | 649 665.00 | 31 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 635.00 | 11 774.00 | ||
UG ‐ Financières | 637 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 093 711.00 | 4 738.00 | ||
VP Divers | 127 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 951.00 | 131 979.00 | 9 088 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 500.00 | 4 500.00 | 1 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 197.00 | 112 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 457.00 | 149 457.00 | 1 500 000.00 | |